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端午后首日，電力板塊漲幅居首。

桂東電力（600310.SH）、深南電A(000037.SZ)、世貿(mào)能源（605028.SH）、恒盛能源（605580.SH）、新中港（605162.SH）、杭州熱電（605011.SH）、閩東電力（000993.SZ）、豫能控股（001896.SZ)、京能熱力（002893.SZ）、皖能電力（000543.SZ）、建投能源（000600.SZ）、京能電力（600578.SH）、寧波能源（600982.SH）等漲停，光是漲停就有13家。另外粵電力A（000539.SZ）、湖南發(fā)展（000722.SZ）、贛能股份（000899.SZ）、江蘇國信（002608.SZ）等紛紛大漲，在滬指下跌1.48%，深成指下跌1.68%的背景下，顯得格外突出。

電力板塊，對市場來說，是張明牌。早在去年大熱天時，電力板塊就已經(jīng)有過不俗表現(xiàn)，而今夏的氣溫也是早有預(yù)期，端午后的首日，也就是市場打出這張明牌的時候，這該也和前期大熱的科技股熄火有關(guān)，令市場的輪動更顯效果。

對于高溫會帶給市場的影響，機構(gòu)方面早有挖掘。

比如東方證券研報就提到了虛擬電廠。該券商稱，夏季高溫期來臨，社會用電負荷能力受到挑戰(zhàn)，虛擬電廠能夠有效促進電網(wǎng)供需平衡。虛擬電廠是一套能源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)，通過IoT、AI、云服務(wù)等信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，聚合和控制一種或多種處于不同空間的分布式電源、可控負荷、儲能系統(tǒng)等分布式能源資源，實現(xiàn)自主協(xié)調(diào)優(yōu)化控制，對外等效成一個可控電源參與電力系統(tǒng)運行，也可作為市場主體參與電力市場交易獲取經(jīng)濟收益，是一種跨空間的、廣域的源網(wǎng)荷儲集成商。當供電用電出現(xiàn)缺口時，虛擬電廠起到靈活地削峰填谷作用：當用電大于供電時，虛擬電廠作為“正電廠”向系統(tǒng)供電，起到助推電力爬坡的作用；當供電大于用電時，作為“負電廠”消納系統(tǒng)電力，起到剎車的作用，從而有效促進電網(wǎng)供需平衡。

據(jù)國家電網(wǎng)測算，若通過建設(shè)煤電機組滿足其經(jīng)營區(qū)5%的峰值負荷需求，電廠及配套電網(wǎng)投資約4000億元；若建設(shè)虛擬電廠，建設(shè)、運維和激勵的資金規(guī)模僅為400億-570億元。因此，相對于供應(yīng)側(cè)的電源建設(shè)成本，需求側(cè)資源要廉價得多，虛擬電廠幫助發(fā)電廠和電網(wǎng)企業(yè)降低投資成本。

東方證券研報認為，隨著電改政策的不斷推進和高溫天氣的來臨，具有虛擬電廠、儲能EMS、微電網(wǎng)等新型商業(yè)模式布局的公司有望迎來增長。電網(wǎng)下屬信息化企業(yè)：依托電網(wǎng)公司的資源優(yōu)勢，是當前虛擬電廠領(lǐng)域主力軍，推薦遠光軟件（002063.SZ），建議關(guān)注國網(wǎng)信通（600131.SH）；電力信息化領(lǐng)域企業(yè)：在電力領(lǐng)域具有技術(shù)儲備，具備虛擬電廠系統(tǒng)建設(shè)和優(yōu)化的能力，建議關(guān)注朗新科技（300682.SZ）、安科瑞（300286.SZ）。

國盛證券研報則把目光投到了火電上。該券商表示，近期我國多個地區(qū)氣溫大幅攀升，持續(xù)高溫預(yù)計拉升用電需求。據(jù)國家統(tǒng)計局，我國5月發(fā)電量同增5.6%，其中火電同增15.9%，環(huán)比提速4.4個pct；而水電大幅下降32.9%，降幅環(huán)比擴大7.0個pct，且氣象部門預(yù)計2023年夏季多地區(qū)降水偏少，或?qū)е滤Πl(fā)電量減少。夏季高溫用電需求攀升疊加水電出力不足，今夏我國火電預(yù)計將發(fā)揮重要壓艙石作用，發(fā)電量有望保持較快增速。

此外，年初以來我國煤價降幅明顯且?guī)齑嫒愿?、長協(xié)煤簽約占比提升、電價穩(wěn)步提升，年內(nèi)火電龍頭盈利有望持續(xù)擴張。中長期看，火電龍頭加快向綠電轉(zhuǎn)型，盈利趨穩(wěn)、商業(yè)模式優(yōu)化，價值有望迎來重估。國盛證券表示可重點關(guān)注：火電資產(chǎn)裝機體量龐大的電力央企龍頭華電國際（600027.SH）、華能國際（600011.SH）、大唐發(fā)電（601991.SH）、國電電力（600795.SH）、華潤電力（0836.HK）；具備較高業(yè)績修復(fù)彈性的區(qū)域火電企業(yè)浙能電力（600023.SH）、申能股份（600642.SH）、皖能電力、建投能源、粵電力A。

（文章來源：界面新聞）

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