隨著上市公司半年報(bào)的密集披露,不少明星私募的持倉陸續(xù)揭曉。
今年二季度,高毅資產(chǎn)鄧曉峰旗下曉峰1號(hào)新進(jìn)玻纖巨頭中國(guó)巨石,清倉芒果超媒;馮柳繼續(xù)堅(jiān)守??低暎》鶞p持寶新能源;??べY產(chǎn)董承非新進(jìn)皇馬科技、元力股份。
(資料圖片)
值得注意的是,今年以來醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)重挫,估值不斷下跌,引發(fā)不少私募踴躍抄底。其中,周應(yīng)波的運(yùn)舟資本旗下三只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入福元醫(yī)藥十大流通股東名單;林利軍的正心谷則大舉買入濟(jì)川藥業(yè)、佐力藥業(yè)等。不過,三季度醫(yī)藥板塊再遭重創(chuàng)。
此外,私募大佬葛衛(wèi)東趁著科大訊飛大漲之際小幅減持,兩大神秘私募繼續(xù)加倉茅臺(tái),仁橋新進(jìn)了湖南黃金和新經(jīng)典。
鄧曉峰加倉中國(guó)巨石
高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰的持倉一直備受市場(chǎng)關(guān)注。
二季度,鄧曉峰繼續(xù)看好市場(chǎng),對(duì)玻纖巨頭中國(guó)巨石大舉加倉。其中,旗下曉峰1號(hào)新進(jìn)中國(guó)巨石1690萬股,期末持股市值為2.4億元。不過,從中國(guó)巨石股東變化情況來看,有可能是鄧曉峰早就買入了,隨著一季度末排名第十的中泰星元基金退出,曉峰1號(hào)成功擠進(jìn)第十大流通股東。
鄧曉峰旗下另外兩只產(chǎn)品曉峰2號(hào)和曉峰鴻遠(yuǎn)則分別持有中國(guó)巨石4997萬股、5112萬股,并保持不變,期末持股市值分別為7.08億元、7.24億元,三只產(chǎn)品合計(jì)持股達(dá)1.18億股,合計(jì)持倉市值達(dá)16.72億元。
中國(guó)巨石半年報(bào)顯示,上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約78.3億元,同比下降34.26%;凈利潤(rùn)20.63億元,同比下降50.95%。由于玻纖價(jià)格持續(xù)磨底,該公司業(yè)績(jī)承壓。
海通證券指出,隨著景氣回落至底部,玻纖行業(yè)的供給增量有望通過市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制放緩,近期部分企業(yè)庫存有所下降,當(dāng)前低位的玻纖價(jià)格有利于新領(lǐng)域應(yīng)用擴(kuò)張,光伏邊框應(yīng)用拓展有望新增成為玻纖行業(yè)新的大型應(yīng)用領(lǐng)域,積極信號(hào)正逐個(gè)出現(xiàn)。
值得注意的是,鄧曉峰在二季度清倉了芒果超媒。今年一季度末,曉峰2號(hào)和曉峰鴻遠(yuǎn)兩只產(chǎn)品新進(jìn)芒果超媒十大流通股東,分別買入760萬股、680萬股。二季度,芒果超媒股價(jià)大幅震蕩,鄧曉峰持股一個(gè)季度后選擇清倉離場(chǎng)。
此外,鄧曉峰在二季度還清倉了豪能股份,加倉華秦科技,減持華測(cè)導(dǎo)航等。
高毅另一位明星基金經(jīng)理馮柳選擇繼續(xù)堅(jiān)守??低暋6径?,??低曇欢葷q至48元的高位,但隨后回落,目前股價(jià)為34.55元/股,馮柳的鄰山一號(hào)重倉持有4.32億股保持不變。
馮柳在二季度還小幅減持寶新能源,將華峰化學(xué)清倉。
周應(yīng)波和林利軍抄底醫(yī)藥股
值得注意的是,今年以來,醫(yī)藥板塊持續(xù)下行,估值不斷下跌,引發(fā)不少私募的踴躍抄底。
二季度,周應(yīng)波的運(yùn)舟資本旗下三只產(chǎn)品運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)、2號(hào)、金選成長(zhǎng)精選1號(hào)等三只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入福元醫(yī)藥十大流通股東名單,分別買入898萬股、431萬股、257萬股,期末合計(jì)市值達(dá)2.56億元。
林利軍的正心谷則大舉買入濟(jì)川藥業(yè)、佐力藥業(yè)。其中,正心成長(zhǎng)基金新進(jìn)917萬股濟(jì)川藥業(yè),期末持股市值為2.66億元;正心谷(檀真)價(jià)值中國(guó)新進(jìn)594萬股佐力藥業(yè),期末持股市值為7250萬元。
隨著醫(yī)藥反腐風(fēng)暴的襲擊,低迷已久的醫(yī)藥板塊在三季度再遭重創(chuàng),恒瑞醫(yī)藥、智飛生物、愛爾眼科等千億市值龍頭大跌,醫(yī)藥板塊的估值跌至歷史低位,這對(duì)不少重倉其中的私募將是重大考驗(yàn)。
以智飛生物為例,二季度智飛生物大跌18%。8月22日,智飛生物盤中總市值一度跌破1000億大關(guān)。百億私募迎水投資就重倉持有智飛生物,旗下兩只產(chǎn)品在2022年二季度末新進(jìn)為十大流通股東,分別持有1172萬股和998萬股,合計(jì)持有2170萬股,大約是在80元附近買入,期末持股市值合計(jì)達(dá)30億元。
今年一季度末,迎水投資兩只產(chǎn)品仍持股智飛生物2170萬股,若二季度末仍然不變,這筆投資或?qū)⒃庥鼍尢潯H舫钟兄两?,智飛生物的股價(jià)跌至43.29元/股,迎水投資這兩只產(chǎn)品的持股市值將縮水至不足10億元。
葛衛(wèi)東減持科大訊飛
今年上半年,在AI大行情的助推下,科大訊飛一飛沖天,股價(jià)一度大漲超150%,重倉其中的私募大佬葛衛(wèi)東收獲滿滿。
早在2017年底,葛衛(wèi)東就新買入了科大訊飛,持股2358萬股,一直持有至今,期間有加倉和減持,但科大訊飛的股價(jià)一直震蕩調(diào)整,缺乏賺錢的大機(jī)會(huì)。
不過,在等待了長(zhǎng)達(dá)5年后,今年一季度,科大訊飛終于爆發(fā)。截至二季度末,葛衛(wèi)東持有科大訊飛1844.43萬股,較一季度末減少325.40萬股,趁著科大訊飛大漲之際小幅減持套現(xiàn)。
此外,有著“牛散巨鱷”之稱的王萍,二季度持有科大訊飛股份數(shù)不變,期末持有科大訊飛的市值達(dá)到31.75億元。葛衛(wèi)東和王萍多次同時(shí)出現(xiàn)在一家上市公司的股東名單中,雙方疑似家屬或合作伙伴。
??ざ蟹莿t新進(jìn)皇馬科技、元力股份。其中,??し€(wěn)享新進(jìn)1216萬股皇馬科技,期末持股市值為1.35億元;??び墟?號(hào)新進(jìn)324萬股元力股份,期末持股市值為5110萬元。
在茅臺(tái)上大賺的兩大神秘私募瑞豐匯邦和金匯榮盛財(cái)富,繼續(xù)增持茅臺(tái),不斷提升其手中的茅臺(tái)股票數(shù)量。
截至二季度末,金匯榮盛三號(hào)加倉貴州茅臺(tái)58.98萬股,期末持股數(shù)增至890.24萬股,持股市值達(dá)150.54億元;瑞豐匯邦三號(hào)同樣在今年二季度加倉了貴州茅臺(tái)66.53萬股,期末持股數(shù)增至879.32萬股,持股市值達(dá)148.69億元。
此外,仁橋新進(jìn)了湖南黃金和新經(jīng)典,慎知清倉了微電生理、移遠(yuǎn)通信,淡水泉清倉了深南電路等。
(文章來源:證券時(shí)報(bào))
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