2018年7月5日，新浪財(cái)經(jīng)發(fā)布《新光圓成百億現(xiàn)金收購(gòu)境外資產(chǎn)大股東負(fù)債留在境內(nèi)》，7月9日深交所發(fā)布了對(duì)新光圓成現(xiàn)金收購(gòu)預(yù)案的問詢公告。

新浪財(cái)經(jīng)注意到，深交所的關(guān)注焦點(diǎn)集中在新光源成對(duì)本次現(xiàn)金收購(gòu)境外資產(chǎn)的資金來源和公司向發(fā)改委、商務(wù)廳外匯管理局備案和登記的具體情況等方面。深交所問詢程度之細(xì)可謂刨根問底。

深交所要求詳細(xì)披露收購(gòu)資金來源和備案情況

2018年7月9日，深交所發(fā)布關(guān)于對(duì)新光圓成股份有限公司的重組問詢函，并要求公司在，在2018年7月13日前將有關(guān)說明材料對(duì)外披露并報(bào)送深交所中小板公司管理部。

對(duì)于新光圓成擬以現(xiàn)金收購(gòu)FiveSeasonsXVILimited(以下簡(jiǎn)稱FiveSeasons)所持有的中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)高速傳動(dòng))股份的現(xiàn)金來源，深交所的問詢可謂刨根問底。

深交所要求新光圓成結(jié)合公司的財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量狀況、現(xiàn)有貨幣資金余額及用途、未來支出計(jì)劃、可利用的融資渠道、授信額度等，對(duì)公司此次收購(gòu)的資金來源及對(duì)應(yīng)金額，涉及自籌資金的，自籌資金的金額、籌資方式、最終資金來源、擔(dān)保措施(如有)和籌資進(jìn)展、已有的籌資意向、尚存在的籌資缺口金額、預(yù)計(jì)每年需承擔(dān)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，并模擬測(cè)算此次交易對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響，統(tǒng)統(tǒng)都要披露。

對(duì)于新光圓成向發(fā)改委、商務(wù)廳外匯管理局備案和登記的具體情況，深交所要求公司披露向上述部門備案和登記的具體情況、目前進(jìn)展情況、預(yù)計(jì)完成時(shí)間以及是否存在備案登記未獲通過的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

對(duì)此新浪財(cái)經(jīng)在此前的報(bào)道中致電新光圓成，公司工作人員先是表示，由于現(xiàn)在公司發(fā)布只是一個(gè)收購(gòu)預(yù)案，目前公司應(yīng)該還沒有拿到《企業(yè)境外投資證書》，在正式的收購(gòu)方案出來之前肯定能夠拿到，隨后該工作人員在請(qǐng)示之后又改口表示一切以公告為準(zhǔn)。

新光集團(tuán)負(fù)債448.7億

除上述問詢之外，深交所還就，中國(guó)高速傳動(dòng)擬剝離數(shù)控機(jī)床、柴油機(jī)、芯片、鍋爐及治金設(shè)備的研發(fā)、制造及銷售等非核心業(yè)務(wù);實(shí)際控制人變更與否;標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估審計(jì)評(píng)估、標(biāo)的資產(chǎn)債務(wù)、業(yè)績(jī)、公司治理以及業(yè)績(jī)承諾等對(duì)新光圓成進(jìn)行了問詢。

新浪財(cái)經(jīng)注意到，新光集團(tuán)的資金鏈也相當(dāng)緊張，負(fù)債頗多。資料顯示，截止2017年12月31日，新光集團(tuán)資產(chǎn)總額776.4億元，負(fù)債448.7億元，負(fù)債率57.79%，營(yíng)業(yè)收入為138.57億元，凈利潤(rùn)為39.14億元。此外新光集團(tuán)持有新光圓成11.34億股，占公司總股本62.05%，已累計(jì)質(zhì)押11億股，占其持有公司股份的96.999%。

2018年6月12日，新光圓成發(fā)布公告，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，通過公司因并購(gòu)重組的需要，向新光控股集團(tuán)有限公司申請(qǐng)50億借款，借款期限不超過60個(gè)月，年利率為4.75%。

值得注意的是，新光圓成賬上并無足夠現(xiàn)金。公司2018年一季報(bào)顯示，公司賬上貨幣資金為1.91億元，應(yīng)收賬款、票據(jù)合計(jì)7.68億元，短期借款6.64億元，應(yīng)付賬款、票據(jù)合計(jì)6億元，長(zhǎng)期借款17.79億元。

此外不完全統(tǒng)計(jì)，2018年年初以來，新光圓成為控股股東新光集團(tuán)累計(jì)提供28.5億元融資抵押擔(dān)保。其中2018年3月12日，公司為控股股東新光集團(tuán)提供19億元融資抵押擔(dān)保;2018年4月12日，公司為控股股東新光集團(tuán)提供9.5億元元融資抵押擔(dān)保。

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