民 生加銀平 穩(wěn)添利 定期開放 債券 型證券投 資基金

2018 年第三 次分 紅公告

公告送出日期：2018 年7 月11 日

1 公 告基本信息

基金名稱

民生加銀平穩(wěn)添利定期開放債券型證券

投資基金

基金簡稱

民生加銀平穩(wěn)添利債券

基金主代碼

166904

基金合同生效日

2013年8月12日

基金管理人名稱

民生加銀基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《 公

開募集 證券投資基金運(yùn)作管理辦法》 、 《證

券投資基金信息披露管理辦法》、《民生

加銀平穩(wěn)添利定期開放 債券型證券投資基

金基金合同》、《民生加銀平穩(wěn)添利定期

開放債券型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日

2018年6月30日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2018年度的 第3次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

民生加銀平穩(wěn)添利債券

A (場內(nèi)簡稱： 民生添利)

民生加銀平穩(wěn)

添利債券C

下屬分級基金的交易代碼

166904 166905

截止基準(zhǔn)日下屬

分級基金的相關(guān)

指標(biāo)

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級 基 金 份 額

凈值(單位： 元)

1.053 1.051

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級 基 金 可 供

分配利潤(單位： 元)

84,955,315.38 382,484.85 本次下屬 分級基 金分紅 方案( 單位： 元/10 份

基金份額)

0.15 0.14

注：1、根據(jù) 《民生加 銀平穩(wěn)添 利定期開 放債券 型證 券投資基金 基金合同 》的規(guī)定 ，在符合

有關(guān)基金分 紅條件的 前提下， 本基金收 益每年最 多分 配 12 次，基 金合同生 效滿 6 個 月后，

若本基金在 每季度最 后一個交 易日收盤 后每10 份 基金 份額可分配 利潤金額 高于0.1 元(含本

數(shù)， 以 C 類基金 為依據(jù))， 則 本基金須 在 15 個工 作日 之內(nèi)進(jìn)行收 益分配， 每份 基金份額 每次

基金收益分 配比例不 得低于基 金收益分 配基準(zhǔn)日 每份 基金份額可 供分配利 潤的 50%;基 金可

供分配利潤 指截至收 益分配基 準(zhǔn)日基金 未分配利 潤與 未分配利潤 中已實現(xiàn) 收益的孰 低數(shù); 若

基金合同生 效不滿 3 個月則可 不進(jìn)行收 益分配。

2、 本次分紅方案： 每 10 份A 類基金份 額派發(fā)紅 利 0.15 元， 每10 份C 類基金 份額派發(fā)

紅利 0.14 元。

3、本基金經(jīng) 中國證監(jiān) 會《關(guān)于 準(zhǔn)予民生 加銀平 穩(wěn)添 利定期開放 債券型證 券投資基 金變

更注冊的批 復(fù)》(證監(jiān) 許可【2016 】1730 號)變更 注冊 并實施轉(zhuǎn)型 。變更注 冊后的基 金合同

于 2016 年 10 月 14 日 生效。

2 與 分紅相關(guān)的 其他信息

權(quán)益登記日

2018 年7月16日

除息日

2018 年7月17日(場內(nèi)) 2018 年7月16日 (場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2018 年7月18日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu) 中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司 登記在冊的本基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

根據(jù)《民生加銀平穩(wěn)添利定期開放債券型證券投資

基金基金合同》的規(guī)定，本次基金分紅發(fā)放日處于

封閉期， 本次分紅為現(xiàn)金紅利， 無紅利再投資 事項。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資

基金有關(guān)稅收問題的通知》 (財稅 [2002]128號) ，

基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項的說明

本基金 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注：1、 本次 收益分配 方案已經(jīng) 本基金的 托管人 中國 建設(shè)銀行股 份有限公 司復(fù)核 。

2、 本次紅利 款將于 2018 年 7 月 18 日自 基金托 管賬 戶劃出。 3 其 他需要提示 的事項

3.1 權(quán)益分派 期間(2018 年 7 月12 日至2018 年7 月 16 日)暫停本 基金跨系 統(tǒng)轉(zhuǎn)托管 業(yè)

務(wù)。

3.2 因本次分 紅導(dǎo)致 基金凈值 變化， 不會改變 本基金 的風(fēng)險收益 特征， 不會降低 基金投

資風(fēng)險或提 高基金投 資收益。

3.3 本基金目 前處于 封閉期內(nèi), 基金收益 分配方式 為現(xiàn) 金方式 ，選 擇紅利再 投資方式 的

投資者不能 將分配的 收 益進(jìn)行 紅利再投 資，本公 司將 把紅利款劃 付至投資 者賬戶。

3.4 如投資 者在多家 銷售機(jī)構(gòu) 購買了本 基金， 其在任 一家銷售機(jī) 構(gòu)所做的 基金份額 的分

紅方式變更 ，只適用 于該銷售 機(jī)構(gòu)指定 交易賬戶 下托 管的基金份 額。

3.5 收益分 配時所發(fā) 生的銀行 轉(zhuǎn)賬或其 他手續(xù)費(fèi) 用由 投資人自行 承擔(dān)。

3.6 投資者欲 了解本 次分紅的 詳細(xì)情況， 可 到本基金 各銷售機(jī)構(gòu) 網(wǎng)點(diǎn)或通 過本公司 客戶

服務(wù)中心查 詢。

1)民生加銀 基金管理 有限公司 網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn

2)民生加銀 基金管理 有限公司 客戶服 務(wù)熱線：400-8888-388( 免長途通 話費(fèi)用)

3.7 風(fēng)險提 示： 基金管理 人承諾以 誠實信用、 勤 勉盡 責(zé)的原則管 理和運(yùn)用 基金財產(chǎn)， 但

不保證基金 一定盈利， 也不保證 最低收益。 投資者投 資于本基金 時應(yīng)認(rèn)真 閱讀本基 金的基金

合同、招募 說明書等 資料。敬 請投資者 留意投資 風(fēng)險 。

本公告的解 釋權(quán)歸本 基金管理 人。

民生加銀基金管理有限公司

2018 年7 月11 日

關(guān)鍵詞： 基金 證券投資基金 民生