A股市場涉及稀土永磁概念的共計(jì)51家公司，業(yè)績預(yù)喜率接近80%，獲北上資金加倉的業(yè)績預(yù)喜股僅有7只。

A股開門紅，稀土永磁全面大漲

春節(jié)后首個交易日，A股市場迎來開門紅。稀土永磁板塊在連綿下跌2個月后，也迎來了強(qiáng)勢反彈。港股中國稀土連續(xù)3日上漲；A股方面，僅少數(shù)概念股小幅下跌，北方稀土、五礦稀土、華宏科技漲幅領(lǐng)先，其中前2股強(qiáng)勢漲停；北方稀土是全球最大稀土企業(yè)集團(tuán)和稀土產(chǎn)業(yè)基地，是我國六大稀土集團(tuán)之一。稀土板塊的大幅拉升或與稀土供需有望繼續(xù)維持緊平衡的利好所致。

中金公司研報(bào)指出：稀土上游產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，下游磁材公司有望迎來量價(jià)齊升。一是在政策調(diào)控下，稀土供需有望繼續(xù)維持緊平衡，稀土價(jià)格預(yù)計(jì)維持高位震蕩，上游公司產(chǎn)量指標(biāo)穩(wěn)步增長。二是磁材公司受益于存貨重估、產(chǎn)銷增長，以及磁材價(jià)格合同重置和上調(diào)，單噸盈利上行，2022年有望迎來量價(jià)齊升。

此前，內(nèi)地已批準(zhǔn)成立世界最大的稀土公司，此舉旨在保持其在作為稀土全球供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位。據(jù)報(bào)道，新公司將被命名為中國稀土集團(tuán)，最快將于本月在資源豐富的江西省成立。該公司是通過合并多間國有企業(yè)的稀土資產(chǎn)成立，包括有中國五礦集團(tuán)、中國鋁業(yè)及贛州稀土集團(tuán)。

稀土永磁需求和景氣度雙重爆發(fā)

稀土永磁(核心產(chǎn)品為釹鐵硼)是最為普遍的一種稀土材料，大約消耗了稀土總量六成左右，而且附加值高，稀土材料85%以上的產(chǎn)值由稀土永磁貢獻(xiàn)。航空航天、新能源、軍工、電腦硬盤等都要用到稀土永磁。碳中和背景下，稀土永磁需求和景氣度持續(xù)高增。

國內(nèi)風(fēng)電目前以雙饋機(jī)組、永磁直驅(qū)機(jī)組和半直驅(qū)機(jī)組三大配型為主，高性能釹鐵硼磁材主要用在直驅(qū)和半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組發(fā)電機(jī)。

根據(jù)全球風(fēng)能理事有關(guān)海外風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)測，以及基于2025年完成十四五規(guī)劃中關(guān)于風(fēng)能指標(biāo)，以及未來永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)滲透率提升至50%的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2021-2025年全球風(fēng)電對高端釹鐵硼磁材需求的拉動為14.83%。

稀土素有工業(yè)“黃金”之稱。全球稀土消費(fèi)量35%來自稀土永磁材料，約占91%的消費(fèi)價(jià)值。全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，其中中國儲量為4400萬噸，占比約 37.8%，占比為世界第一；越南、巴西、俄羅斯儲量分別占比19%、19%、10%，四國儲量合計(jì)占比 88%，集中度較高。

7只業(yè)績預(yù)喜股獲北上資金加倉

證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，A股市場涉及稀土永磁概念的共計(jì)51家公司。百億以下市值股有德宏股份、達(dá)剛控股、北礦科技等26只。

市場表現(xiàn)方面，2022年以來，截至1月28日51股全部下跌，德宏股份、鋅業(yè)股份、金田銅業(yè)跌幅低于8%；宇晶股份、大洋電機(jī)、三祥新材等跌幅超過20%。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，29股發(fā)布了2021年報(bào)預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜率接近80%，科恒股份、東方鋯業(yè)扭虧，金力永磁、北方稀土等業(yè)績預(yù)增。

14股2022年以來獲北上資金加倉，英洛華、有研新材、正海磁材獲加倉幅度居前，其中英洛華獲加倉1.49個百分點(diǎn)。

上述14股中，獲北上資金加倉的業(yè)績預(yù)喜股僅有7只，中國鋁業(yè)凈利潤增幅上限超過6倍，2022年以來獲得北上資金加倉0.12個百分點(diǎn)；北方稀土獲北上資金加倉0.21個百分點(diǎn)，凈利潤增幅上限超5倍。

（文章來源：證券時報(bào)）

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