明星基金經(jīng)理一季度調(diào)倉路徑漸露端倪。在市場的震蕩調(diào)整中,傅鵬博、朱少醒、趙楓、謝治宇等知名百億級基金經(jīng)理已有所行動。
從整體來看,明星基金經(jīng)理們青睞的標的有一定的共通性:一是此前已經(jīng)重倉持有,二是去年業(yè)績表現(xiàn)較為亮眼。
睿遠基金盯上華峰化學
自去年9月以來,華峰化學股價表現(xiàn)一直不盡如人意,跌幅超過30%,陳光明旗下的睿遠基金卻豪擲數(shù)十億元押注,傅鵬博、趙楓、饒剛等三位老將集體出動。
梳理上市公司和基金公司相關公告發(fā)現(xiàn),睿遠基金合計共獲配華峰化學1.58億股,獲配金額為13.47億元。
從具體獲配產(chǎn)品來看,睿遠基金旗下三只公募基金產(chǎn)品均參與此次定增。具體來看,傅鵬博管理的睿遠成長價值獲配587.54萬股,趙楓管理的睿遠均衡價值獲配3525.27萬股,饒剛管理的睿遠穩(wěn)進配置同樣獲配587.54萬股。
上述三只公募產(chǎn)品合計獲配華峰化學約4700萬股,這意味著睿遠基金獲配的另外1億多股花落專戶產(chǎn)品,據(jù)了解,睿遠基金專戶部門由陳光明負責,管理產(chǎn)品的總規(guī)模有數(shù)百億元。
值得注意的是,此次獲配后,截至3月29日,睿遠均衡價值也成為華峰化學新晉前十大股東,持股數(shù)量為4275.27萬股,這表明趙楓此前已經(jīng)持有華峰化學。
華峰化學此次定增價格為8.51元,4月8日華峰化學最新收盤價為9.12元,目前參與定增機構已有浮盈在手。
華峰化學表示,此次定增資金將用于年產(chǎn) 30 萬噸差別化氨綸擴建項目。中國銀河證券一份研報顯示,受下游市場需求提振等因素影響,2021年華峰化學主營產(chǎn)品量價齊升,致營業(yè)收入及凈利潤大幅增長。特別是氨綸行業(yè)受需求景氣拉動,產(chǎn)品價格/價差屢創(chuàng)歷史新高,盈利水平同比大幅提升。
頂流們動作頻頻
除了睿遠基金老將們集體出動外,謝治宇、朱少醒等百億級基金經(jīng)理也在忙著撿拾籌碼。
和去年8月股價高點相比,旗濱集團股價已跌去超50%。面對旗濱集團股價的跌跌不休,朱少醒選擇不斷加倉。
具體來看,去年三季度末,朱少醒管理的富國天惠精選成長成為旗濱集團新晉前十大股東,去年四季度加倉89.7萬股。截至今年3月18日,和去年年底相比,富國天惠精選成長持股數(shù)量再度增加431萬股。
旗濱集團的主營業(yè)務為浮法玻璃,去年公司的業(yè)績也頗為亮眼,2021年實現(xiàn)營收145.7億元,同比增長51.1%,歸母凈利42.3億元,同比增長133.4%。
今年一季度,謝治宇則大舉加倉海爾智家。具體來看,截至3月30日,和去年年底相比,謝治宇管理的興全合潤持有海爾智家數(shù)量增加1568.53萬股。從海爾智家股價走勢來看,今年以來股價跌幅超20%。海爾智家去年業(yè)績也較為出彩,公司2021年實現(xiàn)營收2275.6億元,同比增長8.5%,歸母凈利潤為130.7億元,同比增長47.1%。
仔細分析發(fā)現(xiàn),明星基金經(jīng)理們青睞的標的有一定的共通性,一是多數(shù)此前已經(jīng)重倉持有,二是去年業(yè)績較為亮眼。事實上,在近期上述明星基金經(jīng)理的公開發(fā)聲里,其加倉的邏輯也有跡可循。
傅鵬博表示,通常從制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度出發(fā),深度挖掘各個細分領域領軍公司的投資機會,考察各公司的發(fā)展空間,以及成長的確定性,結合估值方法,以此篩選個股?!吧鲜泄径ㄆ谪攧請蟾嬉堰M入披露期,我們將結合個股的財務和經(jīng)營數(shù)據(jù),動態(tài)優(yōu)化和調(diào)整組合,兼顧集中度和靈活度?!?/p>
謝治宇也強調(diào),很多企業(yè)變得很值得下手?!霸谀壳澳サ纂A段,股票其實并不怕跌得多,怕的是永恒地跌得多。股價波動因素非常多,長期最終服從于基本面,跌得多短期不可怕,估值合理,基本面強勁,股價一定會回去的。怕的是企業(yè)沒有那么好,估值比想象得高很多?!?/p>
站在當前時點,湘財基金總經(jīng)理程濤直言,湘財基金正發(fā)現(xiàn)越來越多的風險收益比高的優(yōu)質(zhì)股票。比如,在外部沖擊下,調(diào)整后的半導體、計算機、光伏、風電、新能源等板塊的優(yōu)質(zhì)成長股,具備了較高的配置價值。而銀行、保險、地產(chǎn)等行業(yè)的價值股,正處于被顯著低估的價格區(qū)間,迎來均值回歸將是大概率事件,另外諸如醫(yī)藥生物、資源品、軍工以及受疫情復發(fā)影響而深度調(diào)整的消費行業(yè),都有著高勝率的投資機會。
(文章來源:上海證券報)
關鍵詞: 基金經(jīng)理
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