自3月16日“政策底”以來,A股整體呈現(xiàn)反彈趨勢(shì),那么期間北向資金、主力資金和杠桿資金究竟重點(diǎn)布局了哪些個(gè)股呢?
歷史上第五次“政策底”
蘇寧金融研究院表示,自3月16日金融委會(huì)議之后,市場(chǎng)經(jīng)歷向上反彈。高級(jí)別的會(huì)議定調(diào),已經(jīng)被市場(chǎng)公認(rèn)為是“政策底”的到來。
信達(dá)證券的研究顯示,歷史上來看,2007年以來A股已出現(xiàn)五次“政策底”。
“政策底”到“市場(chǎng)底”的時(shí)間間隔并不統(tǒng)一。具體來看,剔除2014年-2015年“杠桿?!钡那闆r之后,2008年的“市場(chǎng)底”距離“政策底”不足兩個(gè)月,2011年、2018年二者的間隔則為13個(gè)月、6個(gè)月。
北向資金:重點(diǎn)增持賽道股龍頭
而東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,按照區(qū)間成交均價(jià)和增持?jǐn)?shù)量估算,自3月16日以來北向資金增持722股,總金額超800億元。
個(gè)股方面,北向資金最愛的是寧德時(shí)代,增持金額超27.4億元;排名第二的是美的集團(tuán),增持金額27.3億元。
陽光電源、國電南瑞、中國建筑、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、紫金礦業(yè)、恩捷股份等個(gè)股增持金額在20億元至11億元之間。
立訊精密、交通銀行、招商銀行、天合光能、華友鈷業(yè)、中國銀行、福耀玻璃、藥明康德等個(gè)股增持金額在10億元至8.5億元不等。
從行業(yè)分布看,雖然近期高成長賽道股持續(xù)回調(diào),但北向資金卻逆勢(shì)增持如寧德時(shí)代、陽光電源、恩捷股份等賽道龍頭股;當(dāng)然北向也不忘布局美的集團(tuán)、招商銀行、福耀玻璃、藥明康德等白馬龍頭股。
主力資金:凈買超670億元重點(diǎn)布局穩(wěn)增長
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自3月16日以來主力資金增持960多股,總金額超670億元。
個(gè)股方面,主力資金最愛的是平安銀行,增持金額超28億元;排名第二的是萬科A,增持
金額超24億元。
中國平安、比亞迪、愛爾眼科、貴州茅臺(tái)、藥明康德、東方財(cái)富、中國建筑等個(gè)股增持金額在23億元至10億元不等。
從行業(yè)分布看,與北向資金不同的是,主力資金更偏重穩(wěn)增長方向,銀行、地產(chǎn)、有色、化工等龍頭股獲得重點(diǎn)布局,當(dāng)然同時(shí)也不忘醫(yī)藥、食品、免稅等領(lǐng)域的龍頭股。
杠桿資金:最愛天合光能
那么嗅覺靈敏的杠桿資金又如何呢?東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自3月16日以來杠桿資金融資凈買超800股,總金額超290億元。
個(gè)股方面,組件龍頭天合光能最受杠桿資金歡迎,3月16日以來融資凈買入超11億元;以嶺藥業(yè)排名第二,融資凈買入超7.5億元。
中國醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、廣發(fā)證券、億緯鋰能、奧特維、興發(fā)集團(tuán)等融資凈買入在6億元至3億元之間。
與主力資金不同,杠桿資金自3月16日以來重點(diǎn)布局光伏、鋰電、醫(yī)藥、有色、化工等板塊的龍頭股。
機(jī)構(gòu)后市展望
對(duì)于后市,機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法
國盛證券指出,操作上,總體不悲觀。板塊的快速輪動(dòng)使得短線操作難度較大,控制好整體倉位,擇機(jī)低吸。在“穩(wěn)增長”和逆周期調(diào)控的預(yù)期下,密切關(guān)注各項(xiàng)調(diào)控政策的出臺(tái)落地?;ò鍓K作為“穩(wěn)增長”的排頭兵可持續(xù)關(guān)注,同時(shí)在通脹背景化工、消費(fèi)及商超零售板塊未來業(yè)績(jī)可期,可逢低關(guān)注。
中信建投證券表示,市場(chǎng)處于中期視角下的磨底期,但面臨一些挑戰(zhàn):經(jīng)濟(jì)進(jìn)入主動(dòng)去庫存階段,疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)形成擾動(dòng);美債利率快速上升尚未穩(wěn)定,俄烏沖突及地緣政治形勢(shì)存在不確定性。此時(shí)投資者應(yīng)保持耐心,不宜冒進(jìn),等待基本面筑底、外部環(huán)境好轉(zhuǎn)或政策強(qiáng)力寬松的機(jī)會(huì),如果市場(chǎng)出現(xiàn)大幅調(diào)整,亦可逐步布局,布局方向重點(diǎn)關(guān)注早周期品種(地產(chǎn)鏈等),如果后續(xù)美債利率趨穩(wěn),國內(nèi)寬貨幣加強(qiáng)則可以考慮逐步加大對(duì)成長的配置。
申銀萬國證券提到,全球煤炭供給缺乏彈性,供需格局偏緊。當(dāng)前國內(nèi)煤炭產(chǎn)能進(jìn)入收縮期,“碳中和”下煤炭產(chǎn)能加速退出,同時(shí)新刑法修正案壓制煤礦超產(chǎn),即便部分核增產(chǎn)能釋放仍難改中期3-5年供給緊張狀態(tài);而進(jìn)口端,與中國相關(guān)國際主要煤炭生產(chǎn)主體產(chǎn)量整體大幅下滑,進(jìn)口無法彌補(bǔ)該缺口,且我們面臨全球煤炭供給緊缺局面。預(yù)計(jì)2022-2025年國內(nèi)供給缺口逐年擴(kuò)大。
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
關(guān)鍵詞: 北向資金
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