作為市場風(fēng)向標(biāo),國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金(簡稱:“大基金”)一舉一動都備受關(guān)注。
時(shí)下,隨著上市公司年報(bào)和一季報(bào)披露進(jìn)入尾聲,這只重磅基金持股情況也浮出水面?!犊苿?chuàng)板日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2022年大基金新進(jìn)4股,減持3股。而作為LP,大基金除了直投,旗下眾多子基金,如聚源聚芯、元禾璞華(蘇州)、北京芯動能、福建省安芯產(chǎn)業(yè)基金等,持股情況也一并清晰。
最新進(jìn)入4股,減持3股
大基金的入股動作,一直是市場焦點(diǎn)。2022年,國芯科技、深南電路、滬硅產(chǎn)業(yè)、拓荊科技四家公司背后,浮現(xiàn)大基金身影,并且均為新進(jìn)。
大基金最新持倉情況
從新進(jìn)原因來看,有兩家公司源于成功上市,讓大基金站在臺前。國芯科技于1月6日上市,發(fā)行價(jià)為41.98元,大基金持股8.63%,對應(yīng)1553.06萬股,為第三大股東。
招股書顯示,大基金于2020年投資1億元進(jìn)入。截至目前,國芯科技雖已破發(fā),4月22日報(bào)收38.72元,但大基金在此筆投資上卻是穩(wěn)賺不賠。
另一家企業(yè)拓荊科技,也是因?yàn)?月20日上市科創(chuàng)板,讓大基金持股數(shù)曝光。大基金以2512.18萬股,19.86%的占比成為這家公司的第一大股東。第二大股東也為創(chuàng)投,國投(上海)創(chuàng)業(yè)持有1729.73萬股。第三大股東是中微半導(dǎo)體,持股數(shù)為1062.25萬股。
有意思的是,做薄膜沉積設(shè)備的拓荊科技,前十大股東中有7家都是VC機(jī)構(gòu)。由于大基金2021年5月才進(jìn)入,再加上是第一大股東,限售期上需要等36個(gè)月。
另外兩家新進(jìn)公司中,滬硅產(chǎn)業(yè)于2月26日進(jìn)行50億元定增,大基金豪擲15億元入局。但此前,大基金已持有這家公司,相當(dāng)于持續(xù)加碼。大手筆定增的背后,或源于滬硅產(chǎn)業(yè)12寸輕摻硅片毛利率拐點(diǎn)已至。
方正證券研報(bào)顯示,滬硅產(chǎn)業(yè)的12寸硅片基本實(shí)現(xiàn)了14nm及以上工藝節(jié)點(diǎn)的技術(shù)全覆蓋,和國內(nèi)300mm客戶全覆蓋,并打入長江存儲3D NAND和合肥長鑫DRAM供應(yīng)鏈?!敖衲辏瑴璁a(chǎn)業(yè)200mm及300mm硅片業(yè)務(wù)收入均有所增長,毛利率提升。”
至于深南電路,這家公司于2017年上市,大基金對其鮮有關(guān)注。但一季度卻突然增倉278.76萬股,成為第7大股東。而明星私募基金——淡水泉從去年二季度開始,就持有這家公司。
減持方面,大基金減持了長川科技604.33萬股,匯頂科技458.36萬股,以及三安光電8958.67萬股,相較于三安光電之前的持股,減持比例大致為2%。
除此之外,2022年,大基金繼續(xù)持有景嘉微、芯朋微、北斗星通,且持股數(shù)不變。
9只隱形持倉股也曝光
眾所周知,大基金作為集成電路的產(chǎn)業(yè)基金,除了直投以外,近年來也當(dāng)LP,對外投資子基金。
龐大投資版圖中,《科創(chuàng)板日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),聚源聚芯、元禾璞華(蘇州)、北京芯動能、福建省安芯產(chǎn)業(yè)基金等均是大基金的子基金,并且出現(xiàn)在上市公司前十大股東序列中。
天眼查顯示,聚源聚芯第一大股東為大基金,持股45.09%。2022年,聚源聚芯新進(jìn)東微半導(dǎo)和峰岹科技,持股數(shù)分別502.8萬股和207.56萬股,占比7.46%和2.25%。同時(shí),減持正帆科技394.17萬股。
聚源聚芯于2017年投資東微半導(dǎo),出資2000萬元;另一家公司峰岹科技,出資4000萬元。目前,東微半導(dǎo)市值超100億元,峰岹科技市值近60億元。作為投資方,聚源聚芯兩筆投資都回報(bào)豐厚。
另一子基金元禾璞華(蘇州),大基金持股21.34146%,為第三大股東。今年,新進(jìn)創(chuàng)遠(yuǎn)儀器和均普智能。前者為新三板精選層公司,后者于3月22日登陸科創(chuàng)板,但股價(jià)僅有4.83元。
北京芯動能被大基金持股37.35%,今年新進(jìn)英集芯,同時(shí)持有天祿科技255.3萬股未變。招股書顯示,北京芯動能以4000萬元金額,獲得英集芯3623.89萬股。
福建省安芯產(chǎn)業(yè)基金則被大基金持股33.2%,今年新進(jìn)翱捷科技,持股光迅科技未變。
創(chuàng)道咨詢合伙人步日欣在接受《科創(chuàng)板日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,大基金在二級市場上的操作,主要還是聚焦于體量較大、成長預(yù)期穩(wěn)定,或者半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中核心環(huán)節(jié)的企業(yè),體現(xiàn)大基金穩(wěn)健投資的屬性。
“盡管是產(chǎn)業(yè)性基金,但大基金也有一定財(cái)務(wù)投資屬性,對于管理資金有保值增值的需要,所以會去投資一些偏成熟、穩(wěn)健、收益穩(wěn)定的項(xiàng)目;而對于產(chǎn)業(yè)扶持方面,大基金更多是通過參與其他市場化基金的方式,投資于一些高風(fēng)險(xiǎn)高收益類型的項(xiàng)目。”
至于大基金的持倉動向,步日欣則表示, 其在資本市場的一舉一動都會受到關(guān)注。“大基金參與的項(xiàng)目,都會起到一定的示范和引導(dǎo)作用?!?/p>
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(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
關(guān)鍵詞: 國家集成
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