近期,隨著股市持續(xù)回暖,新股破發(fā)現(xiàn)象也不斷減少,5月以來首日破發(fā)新股占比下降至一成,為詢價新規(guī)以來最低水位。同時,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板投資者中簽率下降至去年四季度以來的最低值。
(資料圖)
值得一提的是,此前被打新投資者大規(guī)模棄購的禾邁股份股價一飛沖天,一度大漲突破1000元大關(guān),成為僅次于貴州茅臺的A股第二高價股。
昔日大規(guī)模棄購新股現(xiàn)狀如何?券商中國記者注意到,除了禾邁股份之外,昱能科技、拓荊科技、華海清科、納芯微等熱門賽道次新股近期表現(xiàn)不俗,此前均被投資者大規(guī)模棄購。
新股市場顯著回暖,中簽率下降
近期,隨著股市持續(xù)回暖,新股上市后的破發(fā)現(xiàn)象也不斷減少。
券商中國記者統(tǒng)計了去年四季度以來的新股破發(fā)情況。數(shù)據(jù)顯示,自詢價新規(guī)以來,市場自去年四季度開始出現(xiàn)新股大批首日破發(fā)現(xiàn)象,尤其科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板成為新股首日破發(fā)的主要陣地。
去年四季度及今年一季度,創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)板新股的首日破發(fā)率分別為18%、30%。今年4月份,市場接連下挫,新股行情也顯著下滑,4月份科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板新股的首日破發(fā)率達(dá)到了53%。
5月以來,市場顯著回暖,破發(fā)現(xiàn)象也明顯減少。除了北證3只新股首日破發(fā)以外,5月及6月僅觀典防務(wù)一只科創(chuàng)板新股破發(fā),并且觀典防務(wù)是由北交所轉(zhuǎn)到科創(chuàng)板上市的,不募集資金,也不涉及股民打新。而7月以來,又有3只新股破發(fā),全部板塊的破發(fā)率達(dá)到23%。
也就是說,5月以來,合計上市62只新股,僅7只破發(fā)。
隨著破發(fā)的減少,投資者的新股申購熱情也較前一段時間顯著回暖。
華西證券研究所副所長、金工首席楊國平近日在研報中指出,2022年6月,創(chuàng)業(yè)板A、B、C三類投資者中簽率中位數(shù)分別為0.027%、0.024%、0.013%;科創(chuàng)板A、B、C三類投資者中簽率中位數(shù)分別為0.026%、0.023%、0.012%。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板投資者中簽率下降至去年四季度以來的最低值。同時,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板新股上市首日漲幅較年初有所提升。
棄購率較高的次新股表現(xiàn)如何?
數(shù)據(jù)顯示,過去一年上市的次新股中,共有22只個股的主承銷商包銷比例超過2%(即棄購比例超2%),其中15家為科創(chuàng)板公司,7家為創(chuàng)業(yè)板公司。
從券商包銷比例來看,過去一年中,投資者中簽后棄購比例最高的5只新股均于今年4月中下旬上市,分別是納芯微(棄購比例13.38%)、中一科技(11.81%)、經(jīng)緯恒潤(10.87%)、賽微微電(8.28%)、峰岹科技(7.91%)。
從棄購金額來看,共有9只新股的棄購總額超1億元,其中納芯微以7.78億元的棄購規(guī)模雄踞榜首;其次是經(jīng)緯恒潤、禾邁股份、中一科技,棄購規(guī)模均超過3億元;翱捷科技、峰岹科技、賽微微電、昱能科技、拓荊科技的棄購規(guī)模也超過1億元。
從這些棄購率較高股票上市后的股價走勢來看,截至7月8日收盤,上述22只次新股中有10只破發(fā),其中跌幅最大的翱捷科技跌幅達(dá)到59%,棄購率第二高的中一科技目前相比發(fā)行價跌去了約44%。
有3只次新股上市漲幅超100%,分別是昱能科技、拓荊科技、華海清科。此外,棄購率與棄購規(guī)模均排名第一的納芯微目前相比發(fā)行價上漲約80%。
新能源、半導(dǎo)體等熱門賽道次新股表現(xiàn)亮眼
券商中國記者注意到,部分前期被大規(guī)模棄購的次新股上市以來漲勢良好,尤其是新能源、半導(dǎo)體等高景氣賽道相關(guān)的股票。比如今年6月8日上市的昱能科技,上市首日上漲了78%,隨后股價仍步步走高,截至7月8日收盤相比發(fā)行價上漲了228%。
公開資料顯示,昱能科技專注于光伏發(fā)電新能源領(lǐng)域,主要從事分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中組件級電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括微型逆變器、智控關(guān)斷器、能量通信及監(jiān)控分析系統(tǒng)等。值得一提的是,昱能科技目前最新股價為535元,乃A股第五高價股,僅次于貴州茅臺、禾邁股份、愛美客、寧德時代。
4月20日登陸科創(chuàng)板的拓荊科技則在上市后股價上漲了144%。據(jù)悉,拓荊科技成立于2010年4月,主要從事高端半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。公司聚焦的半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備與光刻機(jī)、刻蝕機(jī)共同構(gòu)成晶圓制造三大核心設(shè)備,也是目前國內(nèi)唯一一家產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的集成電路PECVD、SACVD設(shè)備廠商。
7月7日大漲后一度成為“千元股”的禾邁股份主營業(yè)務(wù)也屬于新能源賽道。資料顯示,禾邁股份于2021年12月20日在科創(chuàng)板上市,發(fā)行價為557.8元,主營光伏逆變器等電力變換設(shè)備和電氣成套設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。
此前,由于較高的棄購規(guī)模,作為主承銷商,中信證券以3.63億元包銷了遭棄購的65.14萬股。上市首日,禾邁股份漲幅約30%,若以首日收盤價賣出,這棄購的65.14萬股約讓包銷券商賺了1.09億元。
4月底以來,禾邁股份進(jìn)入上漲通道。截至7月8日收盤,禾邁股份收報936.05元/股,為A股僅次于貴州茅臺的第二高價股。
值得一提的是,從數(shù)據(jù)來看,前期棄購較多,似乎并不意味著未來股價走勢必然較差。歸根到底,新股上市后的表現(xiàn)取決于多方面的因素,一是公司前期的定價情況,二是公司的基本面,同時也受到市場風(fēng)格和資金風(fēng)險偏好的影響。
德邦證券策略首席吳開達(dá)就認(rèn)為,市場化定價下,投資者在詢價過程中的報價行為,一方面取決于價值判斷,即自身對新股的估值,另一方面則取決于情緒因素,即對于二級市場非理性交易的預(yù)期。
從數(shù)據(jù)來看,鑒別破發(fā)的新股是否有規(guī)律可循?吳開達(dá)還在研報中提到,截至今年4月份數(shù)據(jù),有4類企業(yè)破發(fā)比例較高:一是未盈利企業(yè),二是高首發(fā)市盈率(攤薄)的股票,三是首發(fā)市盈率(攤薄)高于所屬行業(yè)市盈率的新股,四是首日發(fā)行價格較高的股票。
(文章來源:券商中國)
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