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速讀:鋰電池是新的石油?馬斯克強勢喊話!大火基金兩個半月漲超50% 風(fēng)還能吹多久? 2022-07-15 08:46:57  來源:券商中國

新能源“風(fēng)繼續(xù)吹”。

14日,風(fēng)投基金Craft Ventures普通合伙人大衛(wèi)·薩克斯(David Sacks)在推特上寫道:“如果今年還能證明什么的話,那就是沒有能源的獨立,就沒有安全(可言)”。特斯拉公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在該條推文下回復(fù)稱,“絕對的。鋰電池就是新的石油?!?/p>


【資料圖】

(圖源:twitter)

7月份,首批跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)ETF發(fā)行,截至發(fā)稿,除了招商基金尚未披露產(chǎn)品公告外,7只產(chǎn)品的合計規(guī)模為152.37億元,成為基金發(fā)行清淡背景下的一抹亮色。強者恒強,“碳中和”與“新能源”依舊是近年來A股不褪色的投資大主題。

“類似的配方,相同的味道”,早在上海環(huán)交所碳中和指數(shù)出爐之前,就有類似的指數(shù)——中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)發(fā)布于2011年,該指數(shù)歷史長期業(yè)績表現(xiàn)良好,自基日以來,累計收益率高達204.58%,領(lǐng)先同期上證指數(shù)180個百分點。有多只ETF跟蹤該指數(shù),華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF(簡稱“碳中和ETF”,代碼159790)即為其中翹楚。

截至發(fā)稿,碳中和ETF(159790)份額約為34億份,且近一年日均成交額2.17億,4月27日以來漲幅超五成,并在7月7日盤中創(chuàng)下今年新高的1.064元,是眾多已上市碳中和主題ETF中規(guī)模最大、流動性最好的一只。

碳中和ETF逆勢吸金百億元

7月4日,8只首批碳中和ETF首日開賣,合計募集規(guī)模超40億元。截至發(fā)稿,除了招商基金外,7只產(chǎn)品的合計規(guī)模為152.37億元。

此次8只碳中和ETF跟蹤的都是中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù),主要以“深度低碳”和“高碳減排”兩大方向為股票池。深度低碳指的是業(yè)務(wù)聚焦清潔能源與儲能、綠色交通、減碳等領(lǐng)域;高碳減排則包括固碳技術(shù)、火電、鋼鐵、建材、有色金屬、化工、建筑等方向,并在其中篩選100家優(yōu)質(zhì)上市企業(yè),頗為吸睛,在弱勢行情、基金發(fā)行清淡的背景下,大有重現(xiàn)科創(chuàng)板基金與雙創(chuàng)ETF發(fā)行的盛況。

其實,這批“碳中和ETF”并非全市場“首發(fā)”,早在數(shù)年前就有多家基金公司加大綠色投資的布局,在基金名稱中含有“綠色”、“環(huán)保”、“ESG”、“低碳”等主題的產(chǎn)品數(shù)量也在不斷增加。如碳中和ETF(159790)跟蹤的是中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù),該指數(shù)從滬深A(yù)股中挑選日均總市值較高的50只低碳經(jīng)濟主題公司股票組成樣本股,以反映低碳經(jīng)濟類公司股票的整體走勢。

該指數(shù)于2011年1月21日發(fā)布,歷史長期業(yè)績表現(xiàn)良好。自基日以來,累計收益率高達204.58%,領(lǐng)先同期上證指數(shù)180個百分點,同時大幅領(lǐng)先市場主流寬基指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,截至發(fā)稿,碳中和ETF(159790)份額約為31.8億份,且近一年日均成交額2.17億,是眾多相關(guān)基金中規(guī)模最大、流動性最好的一只,2021年年報統(tǒng)計持有人超11萬人。

本周,碳中和ETF(159790)走勢先抑后揚,7月14日漲超2%,成交逐步放大,連續(xù)兩天都超過2億元。

(圖:十大權(quán)重股對比)

類似的配方,相同的味道。對比兩個指數(shù)可看出存在相當比例的重合,如均分布于光伏設(shè)備、電池、電力等板塊,主題特征鮮明,同時覆蓋了低碳經(jīng)濟主題相關(guān)的主要業(yè)務(wù)板塊,權(quán)重股方面,如寧德時代與隆基綠能均為前兩大權(quán)重股,TCL中環(huán)、恩捷股份以及長江電力等處于十大權(quán)重股之列;除此以外,“SEEE碳中和”的成分股是100只,“內(nèi)地低碳指數(shù)”的成分股是50只,后者的十大重倉股權(quán)重更高。

珠玉在前,有“內(nèi)地低碳指數(shù)”以及碳中和ETF(159790)等相關(guān)基金的良好業(yè)績做鋪墊,市場對首批環(huán)交所8只碳中和ETF也抱有極大期待,業(yè)內(nèi)人士表示,伴隨政策端對碳中和的持續(xù)加碼,無論是對新興能源領(lǐng)域的扶持,還是傳統(tǒng)高耗產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型,抑或是碳排放權(quán)在不同行業(yè)主體之間的傳遞和讓渡,都會讓碳中和多層次產(chǎn)業(yè)鏈下的主題投資機遇不斷涌現(xiàn)。而這其中,伴隨著我國發(fā)電方式的演變,綠電的成長性機會和火電的周期性機會成為市場的焦點。

“碳中和”投資機遇涌動

“雙碳”是近年來頻登頭條熱詞,也是A股火爆已久的投資大主題。2020年,中國提出“雙碳”目標:中國承諾力爭2030年前碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和。天風(fēng)證券指出,當前,我國碳排放仍居世界首位,碳中和或?qū)⒊蔀槲覈a(chǎn)業(yè)政策的長期主線。

從碳排放結(jié)構(gòu)來看,我國碳排放量占比居前的為電力/熱力(53.1%)、工業(yè)(28%)、交通運輸(9.2%)及建筑(3.4%)行業(yè),因此四部門脫碳減排對精準高效實現(xiàn)碳中和目標具有重要意義。而國際能源署(IEA)發(fā)布《中國能源體系碳中和路線圖》報告中系統(tǒng)探討了中國能源體系實現(xiàn)碳中和的路徑,指出中國在2030年前實現(xiàn)碳達峰是可行的,而2060年實現(xiàn)碳中和要求中國能源體系快速而深度轉(zhuǎn)型,特別是在電氣化、CCUS、低碳氫及氫基燃料、可持續(xù)生物能源等4個領(lǐng)域大幅加速創(chuàng)新和技術(shù)進步。

“碳中和”是未來全球大勢所趨,賽道確定性較強,存在較高的增長潛力。有業(yè)內(nèi)人士認為,伴隨政策端對碳中和的持續(xù)加碼,無論是對新興能源領(lǐng)域的扶持,還是傳統(tǒng)高耗產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型,抑或是碳排放權(quán)在不同行業(yè)主體之間的傳遞和讓渡,都會讓碳中和多層次產(chǎn)業(yè)鏈下的主題投資機遇不斷涌現(xiàn)。

能源基金會首席執(zhí)行官兼中國區(qū)總裁鄒驥表示,分析表明,到2050年面向中國碳中和的直接投資可達140萬億元,碳中和相關(guān)的投資將在今后30至40年內(nèi)為經(jīng)濟增長提供可觀的投資推動力。

華西證券指出,在推進碳達峰、碳中和的過程中,碳減排的主要動力來自于能源轉(zhuǎn)型,增加清潔能源使用與減少化石能源消耗需要雙措并舉。其中清潔電力與交通運輸兩大領(lǐng)域尤為重要,蘊含重要投資機會。

其中清潔能源方面,未來清潔電力仍將保持快速增長。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》的可再生能源發(fā)電目標,2025年,可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右。“十四五”期間,可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%,風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。

而交通運輸方面,華西證券認為,在加速電動化的政策驅(qū)動下,我國新能源汽車銷量也進入了爆發(fā)式增長期。2022年前5個月,我國新能源汽車零售銷量達到171萬輛,同比增長118%,因此新能源汽車的火爆使得對動力電池的需求大增。

華夏基金表示,站在長周期角度看,新能源長期空間依然很大,汽車電動化的過程剛剛開始,未來將進入加速電動化的階段。光伏平價時代也將到來,在一次能源角度看,光伏發(fā)電占比提升空間依然很大。雖然新能源短期部分個股漲勢過熱,但站在中長期維度看,行業(yè)仍具備較大的投資機會。

(文章來源:券商中國)

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