近日,市場(chǎng)波動(dòng)加劇,但業(yè)績預(yù)增股卻表現(xiàn)亮眼,多只標(biāo)的在披露業(yè)績預(yù)告后出現(xiàn)漲停。
(資料圖)
值得注意的是,從上市公司披露的信息來看,機(jī)構(gòu)對(duì)于業(yè)績預(yù)增股頗為關(guān)注。近日,盤京投資基金經(jīng)理莊濤、崔同魁、高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理孫慶瑞、勤辰資產(chǎn)基金經(jīng)理崔瑩等多位百億級(jí)私募基金經(jīng)理親自調(diào)研業(yè)績預(yù)增股,部分公私募機(jī)構(gòu)更是提前“埋伏”其中。
業(yè)內(nèi)人士表示,后續(xù)A股上行將圍繞盈利驅(qū)動(dòng)展開,業(yè)績確定性機(jī)會(huì)值得關(guān)注。與此同時(shí),半年報(bào)披露結(jié)束后,市場(chǎng)將迎來估值切換窗口,能夠持續(xù)增長且估值合理的品種會(huì)有所表現(xiàn)。
組團(tuán)調(diào)研業(yè)績預(yù)增股
近期,市場(chǎng)繼續(xù)震蕩盤整,業(yè)績預(yù)增股卻逆勢(shì)上漲。
東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示,7月15日,文燦股份披露業(yè)績預(yù)告稱,公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長70.56%-97.85%,同日文燦股份觸及漲停。無獨(dú)有偶,7月14日晚間,江豐電子披露業(yè)績預(yù)告稱公司上半年預(yù)計(jì)凈利潤同比增長145%至175%,7月15日公司股價(jià)漲超15%。
從上市公司披露的公開信息來看,業(yè)績預(yù)增股吸引了諸多機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至7月15日,7月以來已有超200家上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中調(diào)研總量最高的為業(yè)績預(yù)增股天賜材料,7月以來吸引了高毅資產(chǎn)、聚鳴投資、景林資產(chǎn)、盤京投資等多家知名百億級(jí)私募組團(tuán)調(diào)研,其中盤京投資掌舵人莊濤和基金經(jīng)理崔同魁、高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理孫慶瑞更是親自參與調(diào)研。
從調(diào)研情況來看,機(jī)構(gòu)對(duì)于天賜材料下半年經(jīng)營情況、新產(chǎn)能投放情況以及三季度公司原材料成本上升的影響較為關(guān)注。
7月以來,業(yè)績預(yù)增股橫店東磁調(diào)研總量也位居第三位,吸引了沖積資產(chǎn)、聚鳴投資、和諧匯一、盤京投資等多家知名百億級(jí)私募組團(tuán)調(diào)研。開立醫(yī)療和中際旭創(chuàng)7月來接受了上百次機(jī)構(gòu)的調(diào)研,景林資產(chǎn)、聚鳴投資、汐泰投資、??べY產(chǎn)和同犇投資等百億級(jí)私募出現(xiàn)在調(diào)研名單中。與此同時(shí),“奔私”不久的知名基金經(jīng)理崔瑩7月份親自調(diào)研了好利科技。而好利科技近日發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1550萬元至1850萬元,同比增長46.06%至74.33%。
部分機(jī)構(gòu)提前埋伏
值得注意的是,除了扎堆調(diào)研,部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)布局了業(yè)績預(yù)增股。
以納微科技為例,7月3日晚間其披露的業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.06億元左右,同比增長75.27%左右。而6月底納微科技披露的定增市場(chǎng)發(fā)行報(bào)告顯示,多家公募基金已經(jīng)布局,其中廣發(fā)基金獲配超4000萬元,財(cái)通基金獲配約2300萬元。
無獨(dú)有偶,7月11日龍?bào)纯萍及l(fā)布業(yè)績預(yù)增公告,稱公司預(yù)計(jì)半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.25億元至4.4億元,同比增長190.54%至200.42%。而公司6月17日的定增公告顯示,匯添富基金、財(cái)通基金、華夏基金等機(jī)構(gòu)均獲配了龍?bào)纯萍脊煞?,可謂提前“埋伏”其中。
除此以外,近日部分業(yè)績大幅的預(yù)增股均遭到機(jī)構(gòu)搶籌。以大連重工為例,公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.5億元至1.9億元,同比增長155.89%至224.13%。7月12日大連重工龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,買入前5席位中有3個(gè)機(jī)構(gòu)席位,合計(jì)凈買入1.18億元。
重新審視估值高低
事實(shí)上,業(yè)績預(yù)增股“受寵”,源自于機(jī)構(gòu)在選股時(shí)對(duì)業(yè)績確定性的高度重視。
星石投資副總經(jīng)理、首席研究官、高級(jí)基金經(jīng)理喻宗亮認(rèn)為,下半年,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)抗通脹決心堅(jiān)定,同時(shí)海外流動(dòng)性擾動(dòng)與衰退預(yù)期交織。而中國貨幣政策總體有望穩(wěn)中偏松,財(cái)政政策節(jié)奏明顯快于往年,下半年內(nèi)需主導(dǎo)的行業(yè)基本面復(fù)蘇趨勢(shì)較為確定,在此背景下,A股將由估值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動(dòng)。
純達(dá)基金也表示,估值修復(fù)行情最快的時(shí)段已經(jīng)過去,隨著上市公司半年報(bào)披露時(shí)間臨近,業(yè)績逐漸成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn),短期環(huán)比改善最大的方向有望成為彈性最大的方向。
“上市公司半年度業(yè)績披露期截至8月底結(jié)束,隨后A股將進(jìn)入估值切換階段,機(jī)構(gòu)會(huì)用明年或者下一季度的業(yè)績?cè)鲩L預(yù)期來重新審視估值情況,持續(xù)成長且估值合理的板塊或個(gè)股將有所表現(xiàn)。半年報(bào)業(yè)績亮眼的新能源賽道也可能重新獲得資金青睞。”滬上一位老牌私募創(chuàng)始人分析道。
(文章來源:上海證券報(bào))
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