今日(7月20日)三大指數(shù)均小幅上漲,滬指重新站上3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,兩市成交額9525億,較上個(gè)交易日縮量442億。截至收盤,滬指漲0.77%,深成指漲0.63%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.52%。
【資料圖】
板塊方面,軍工、釩電池、醫(yī)美、碳纖維等板塊漲幅居前,豬肉、煤炭、汽車整車、汽車熱管理等板塊跌幅居前。
軍工板塊狂飆
今日軍工板塊大漲近5%,航天動(dòng)力2連板,新佘國(guó)科漲超14%,中國(guó)衛(wèi)星漲停,航亞科技、晨曦航空、博云新材等漲超7%。
主力資金:凈買55億最愛航發(fā)動(dòng)力
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,近一個(gè)月主力資金凈買入36只軍工概念股,總金額超55億元。
個(gè)股方面,主力資金凈買入最多的是航發(fā)動(dòng)力,凈買額超7.8億元;排名第二的是中航西飛,凈買額超7.3億元。
鋮昌科技、中航光電、亞星錨鏈、振華科技、光啟技術(shù)、華如科技、中航重機(jī)、西部超導(dǎo)
超卓航科、航發(fā)控制等多股主力凈買額在6.4億元至1.6億元之間不等。
從細(xì)分行業(yè)看,軍用航空板塊是主力資金重點(diǎn)布局的對(duì)象,航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中航光電、航發(fā)控制等均屬此列。
北向資金:6億增持振華科技
與主力資金相比,北向資金增持額度就少的多。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,近一個(gè)月北向資金增持32只軍工概念股,增持總金額接近15億元。
個(gè)股方面,北向資金最愛的是特種電子元器件龍頭振華科技,增持金額近6億元;排名第二的是三角防務(wù),增持金額超1.3億元。
鴻遠(yuǎn)電子、中兵紅箭、睿創(chuàng)微納、海蘭信、七一二、中航沈飛、中海達(dá)、愛樂達(dá)、國(guó)??萍?/p>
菲利華等多股增持金額在9500萬(wàn)元至3000萬(wàn)元之間不等。
機(jī)構(gòu):三大主線把握投資機(jī)會(huì)
對(duì)于軍工板塊后市,興業(yè)證券等眾多機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。
興業(yè)證券:當(dāng)前軍工板塊一線標(biāo)的估值處于合理估值區(qū)間
當(dāng)前軍工板塊一線標(biāo)的估值處于合理估值區(qū)間。展望2022H2,優(yōu)質(zhì)標(biāo)的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性高,若總體市場(chǎng)環(huán)境企穩(wěn),或有條件獲得進(jìn)一步溢價(jià);放眼未來(lái)三年,一批優(yōu)質(zhì)標(biāo)的歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速中樞在30%左右,當(dāng)前對(duì)應(yīng)2023 年市盈率尚在25-35x 區(qū)間,以一年維度審視仍有顯著上行空間。另一方面,展望2022H2,軍工板塊投資難度相比2020H2 及2021 年有所加大:經(jīng)過(guò)近兩年的演繹,行業(yè)需求認(rèn)知趨于充分,超額收益或取決于更加精細(xì)的基本面分析和業(yè)績(jī)研判。
建議著眼長(zhǎng)期,以長(zhǎng)打短,自下而上優(yōu)選標(biāo)的,當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注紫光國(guó)微、撫順特鋼、中航光電、新雷能、愛樂達(dá)、派克新材、振華科技、西部超導(dǎo)、鋼研高納、全信股份、中航西飛、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制等。
中泰證券:成長(zhǎng)空間廣闊!航空制造和航空發(fā)動(dòng)機(jī)具備較強(qiáng)的軍民兩用屬性
2022年軍工投資首要把握高景氣和長(zhǎng)邏輯兼?zhèn)滟惖?,其中航空制造和航空發(fā)動(dòng)機(jī)具備較強(qiáng)的軍民兩用屬性,成長(zhǎng)空間廣闊;航空發(fā)動(dòng)機(jī)具備實(shí)戰(zhàn)化演練消耗屬性,需求持續(xù)性較強(qiáng)。其次要把握國(guó)企改革投資機(jī)會(huì),2022 年是國(guó)企改革三年行動(dòng)的大考之年,國(guó)有軍工企業(yè)混改有望提速,改革紅利有望加速釋放。本輪軍工行情有基本面支撐,板塊成長(zhǎng)確定性高,板塊估值已進(jìn)入上修通道,仍有較大修復(fù)空間,建議超配軍工。
華西證券:軍工行業(yè)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯比較確定 7-8月份有望開啟估值切換行情
軍工行業(yè)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯比較確定,目前供需矛盾突出(主要是供不應(yīng)求),隨著產(chǎn)能逐漸釋放,行業(yè)仍保持較高景氣度。主流標(biāo)的在估值修復(fù)到合理中樞之后,7-8 月份有望開啟估值切換行情。軍工電子、航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和材料類公司建議重點(diǎn)關(guān)注。
受益標(biāo)的包括,軍工電子:紫光國(guó)微、鴻遠(yuǎn)電子、火炬電子、中航光電;航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈:航發(fā)動(dòng)力、撫順特鋼、圖南股份、鋼研高納;飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈:光威復(fù)材、中航西飛、西部超導(dǎo)、愛樂達(dá)等。
(文章來(lái)源:東方財(cái)富研究中心)
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