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8月31日，兩市主要股指低開(kāi)低走，盤(pán)中大幅下探，滬指跌超1%失守3200點(diǎn)，深成指跌近2%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)跌超2%；午后三大股指跌均有所收窄，其中滬指一度翻紅，重返3200點(diǎn)上方；上證50指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，午后漲超1%。兩市成交額再度突破萬(wàn)億，北向資金午后跑步進(jìn)場(chǎng)，全日凈買(mǎi)入近80億元。

截至收盤(pán)，滬指跌0.78%報(bào)3202.14點(diǎn)，深成指跌1.29%報(bào)11815.79點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%報(bào)2570.41點(diǎn)日線(xiàn)六連跌，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.96%，上證50指數(shù)漲1.29%；兩市合計(jì)成交10024億元，北向資金凈買(mǎi)入79億元。

盤(pán)面上看，燃?xì)?、石油、有色、煤炭、電力、化工等周期板塊集體走低，汽車(chē)、光伏、儲(chǔ)能、稀土、風(fēng)電、鋰電、半導(dǎo)體等板塊大幅下挫；保險(xiǎn)、食品飲料、旅游、傳媒、銀行、釀酒等板塊逆勢(shì)拉升。

國(guó)盛證券指出，市場(chǎng)對(duì)下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的悲觀(guān)預(yù)期是自7月以來(lái)指數(shù)調(diào)整的主要原因，7月社融數(shù)據(jù)不及預(yù)期也表明國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能存在明顯壓力，而美聯(lián)儲(chǔ)近期的鷹派觀(guān)點(diǎn)也更進(jìn)一步打擊投資者信心。回顧歷史，A股每一輪牛市都對(duì)應(yīng)著一輪強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)周期，在“碳中和”及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的能源危機(jī)背景下，新能源仍為當(dāng)下A股市場(chǎng)最具吸引力的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。而宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，僅對(duì)上漲節(jié)奏產(chǎn)生影響，并不影響上漲趨勢(shì)。操作上，繼續(xù)關(guān)注國(guó)外裝機(jī)加速，且經(jīng)歷短期股價(jià)回調(diào)后的光伏、儲(chǔ)能等能源替代相關(guān)板塊，以及短期有望迎來(lái)“金九銀十”的大消費(fèi)等疫后復(fù)蘇相關(guān)板塊。

西部證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)核心矛盾依然是通脹與經(jīng)濟(jì)的拉鋸戰(zhàn)，雖然7月CPI上行幅度不及預(yù)期，但是趨勢(shì)并未發(fā)生變化，隨著金融數(shù)據(jù)的公布，下半年經(jīng)濟(jì)修復(fù)仍有顛簸。同時(shí)隨著海外加息預(yù)期再度升溫，美元指數(shù)進(jìn)一步走強(qiáng)，人民幣匯率再次面臨壓力，需要警惕短期波動(dòng)率放大。從資產(chǎn)配置的角度來(lái)看，大盤(pán)股的配置價(jià)值正在逐步凸顯，市場(chǎng)整體風(fēng)格將回歸龍頭。短期來(lái)看，隨著重要會(huì)議窗口期臨近，糧食、能源與信息安全仍將是市場(chǎng)關(guān)注核心，重點(diǎn)關(guān)注短期業(yè)績(jī)拐點(diǎn)、長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型預(yù)期的火電，四季度仍有較大供需缺口的農(nóng)業(yè)，以及政策趨勢(shì)確定的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)；另外一方面，歐洲經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)上升，關(guān)注受益于“歐洲替代”的鋁、鋅、維生素、化肥農(nóng)藥、鈦白粉等細(xì)分行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。從中期來(lái)看，通脹依然是全年最重要的投資主線(xiàn)，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績(jī)穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實(shí)，游戲等泛消費(fèi)概念。

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（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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