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突發(fā)!“全都在漲” 狂飆超萬億_熱門看點 2023-06-27 19:57:23  來源:東方財富研究中心

今日(6月27日)大盤全天震蕩反彈,兩市超4200只個股上漲,成交額8411億,較上個交易日縮量1362億。截至收盤,滬指漲1.23%,深成指漲0.97%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。

板塊方面,房地產(chǎn)、中船系、旅游等板塊漲幅居前,ERP、CPO、固態(tài)電池等板塊下跌。


(資料圖片僅供參考)

01

為何突發(fā)大漲?

今日兩市總市值較上個交易日暴增超萬億, “昨天還在ICU,今日又進了KTV,全都在漲!”,有網(wǎng)友是這么形容今日突然爆發(fā)的行情。

市場人士表示,經(jīng)歷昨日殺跌情緒釋放后,今日4300多股上漲,但量卻縮至8000多億,至少說明空頭動能很弱了,多頭意愿回暖,不過也說明增量還沒進來,之后關(guān)注反彈的持續(xù)性。

而對于大漲的原因,據(jù)中國基金報,首先是人民幣匯率大反攻,日內(nèi)低點反彈約300個基點。一口氣收復(fù)了7.24、7.23、7.22關(guān)口。

中金公司研報指出,當前經(jīng)濟預(yù)期、美元指數(shù)等內(nèi)外因素已經(jīng)開始發(fā)生積極變化,這將有利于人民幣匯率,預(yù)計人民幣匯率在未來可能會經(jīng)歷一段低位企穩(wěn)筑底的時間。

其次是博弈地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期的資金入場,因此今日地產(chǎn)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股領(lǐng)漲兩市。

東吳證券認為,地產(chǎn)政策放松的預(yù)期正在逐步加強,供給側(cè)政策加碼的概率較需求端更大。推薦關(guān)注土儲充裕、布局聚焦核心城市、信用資質(zhì)良好的房企,未來有望率先受益于市場復(fù)蘇和政策放松;同時建議關(guān)注物業(yè)等板塊的投資機會。

02

地產(chǎn)板塊突發(fā)大漲

房地產(chǎn)板塊今日突然爆發(fā),中南建設(shè)、新城控股等漲停,“招保萬金”四大地產(chǎn)巨頭中,招商蛇口大漲近7%領(lǐng)漲,金地集團漲超5%,萬科A漲超4%,保利發(fā)展?jié)q超3%。

天風(fēng)證券在近期的研報中給出了看好地產(chǎn)鏈走出反彈的三大邏輯:1)板塊調(diào)整至相對低位,調(diào)整相對充分;2)地產(chǎn)政策預(yù)期改善,基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號,3)地產(chǎn)鏈近期連續(xù)表現(xiàn),逐步走出反彈走勢。

天風(fēng)證券認為,隨著二季度地產(chǎn)基本面走弱,新一輪政策友好期或已來臨,貨幣政策端近期存款、逆回購、SLF等利率逐步下調(diào),需求端青島新政指引需求托底信號,融資端支持有望從前期放緩進入加速推進節(jié)奏。

開源證券近日研報指出,央行下調(diào)貸款市場報價利率所帶來的積極變化將改善目前銷售低迷態(tài)勢,特別是核心城市銷售將可能更快獲得邊際改善。北京、廣州等核心城市土拍熱度依舊火熱,核心城市房企拿地補貨意愿強,LPR進一步調(diào)降后房地產(chǎn)市場有望盡快接近庫存周期拐點。二季度新房市場有望企穩(wěn),二手房成交持續(xù)回暖,市場信心有望持續(xù)提升,行業(yè)估值將陸續(xù)修復(fù)。

03

氫能源漲停潮

除了房地產(chǎn)股,今日氫能源股也獲得資金關(guān)注,其中京城股份3連板,蜀道裝備20CM漲停,昇輝科技、科威爾、美聯(lián)新材漲超10%,英力特、美錦能源、華電重工、康普頓、華光環(huán)能等個股漲停。

消息面上,甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目EPC總承包招標公告于近日發(fā)布,該項目計劃占地面積10萬畝,建設(shè)4GW離網(wǎng)光伏,配套建設(shè)800MW/1600MWH儲能設(shè)備,同時購置制氫設(shè)備8638臺/套。

中信建投在近期的研報中指出,截至5月30日,2023年電解槽可見訂單量已達到1116MW,超22年全年722MW出貨54.57%,覆蓋全年出貨目標上線的55.80%,全年出貨目標支撐性強。電解槽下線距離公開招標還存在一定的調(diào)試周期,行業(yè)訂單目前仍集中在有既往出貨的企業(yè)。后續(xù)可重點關(guān)注,全年邊際變化最為明顯,出貨能見度最高的電解槽環(huán)節(jié),此外,技術(shù)迭代帶來價值量提升及性能優(yōu)化的電氣設(shè)備環(huán)節(jié)及儲氫瓶環(huán)節(jié)同樣值得留意。

04

光一退:20CM三連板

市場情緒得以回暖,熱錢短線炒作也回來了,不過這次將目標聚焦到了退市股上。今日光一退走出20CM三連板,也帶動了其他退市股的爆炒,文化退、騰信退漲超10%,中潛退、易尚退等漲超9%。

光一退此前因觸及財務(wù)類退市指標被深交所終止上市,進入退市整理期的起始日為2023年6月20日。

但此后卻獲得神秘投資人“舉牌”,據(jù)證券時報,6月20日晚,光一退對外發(fā)布《簡式權(quán)益變動報告書》,公司股東張源于6月20日通過集中競價方式增持1678萬股公司股份,占公司總股本的4.1137%。增持完成后,張源共計持有公司3715萬股股份,占公司總股本的9.1075%。

《簡式權(quán)益變動報告書》顯示,張源計劃在未來12個月內(nèi)根據(jù)證券市場整體狀況并結(jié)合光一退的發(fā)展和自身實際情況等因素,擇機增持上市公司擁有權(quán)益的股份。

對于“退市股”大多數(shù)投資者都是避之不及,為何張源會選擇反其道而行之,逆勢舉牌光一退?

據(jù)證券日報,光一退相關(guān)負責(zé)人表示,“張源之前就買了我們的股票,一直比較看好我們。目前就終止上市一事,我們提交了復(fù)核申請,目前已收到交易所的受理通知書。后續(xù)重整相關(guān)事項我們也會繼續(xù)推進?!?/p>

05

盲目跟風(fēng)不可取

對于退市股近期這波升勢,有市場人士提醒投資者 “退市股票是否具備投資價值,需要結(jié)合該公司資產(chǎn)狀況和屆時股價進行綜合判斷,整體而言,投資退市股票的風(fēng)險較大,普通投資者不應(yīng)盲目跟風(fēng)。”

有不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年6月以來,已有超過10家A股上市公司進入退市整理期,退市整理期首日股價“腰斬”,甚至暴跌60%、70%或以上成普遍現(xiàn)象,讓投資者再次見識了退市股風(fēng)險快速釋放的過程及其中的巨大風(fēng)險。

私募機構(gòu)安爵資產(chǎn)董事長劉巖認為,退市整理期首日股票價格暴跌彰顯了市場化出清機制的透明和公正,是對市場風(fēng)險的一種自我化解。需要特別指出的是,退市機制的實施和大力落實,是對不合格企業(yè)的市場化出清,讓良幣逐漸驅(qū)逐劣幣,起到了良好呵護資本市場的作用。其作用不僅是對市場的健康發(fā)展有積極的意義,更是對社會秉持誠信建設(shè)的一種提醒和鞭策。

對于已經(jīng)持有退市整理期股票的投資者,劉巖認為,應(yīng)嚴格按照個人風(fēng)險承受能力和投資需求,慎重決策,及時做好風(fēng)險防范措施;倘若認為風(fēng)險過高,可以選擇合適的時機進行止損或平倉。

(文章來源:東方財富研究中心)

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