周日(4月2日)的時候,OPEC+(沙特為首的石油輸出國組織+俄羅斯等產(chǎn)油國)的多個國家宣布說,接下來要開始減產(chǎn)。
(相關資料圖)
所有國家加起來每天減產(chǎn)超過160萬桶,從下個月開始持續(xù)到年底。
但如果我們把時間給拉長——
截圖/
我們會發(fā)現(xiàn),前幾個月油價其實一直是在跌的。
有意思的是,那時候巴菲特老爺子卻在逆市加倉,不斷買入西方石油。
今天我打算聊聊——
OPEC+為什么減產(chǎn)?
接下來油價會怎么走?
為什么減產(chǎn)會對A股有沖擊?
Part 1 OPEC+為什么減產(chǎn)?
一直有追蹤原油的話估計會比較清楚——
目前國際上有三大產(chǎn)油勢力:沙特為首的石油輸出國組織OPEC、俄羅斯、美國。
這波宣布減產(chǎn)的就是OPEC+的幾個國家——
數(shù)據(jù)/
而OPEC+減產(chǎn)的主要原因,是沙特口中的「預防性的手段」——
之前硅谷銀行等銀行出風險的事情一鬧,市場的信心下來了。
沙特等產(chǎn)油國也擔心接下來的需求可能沒那么給力。
所以在這個時候選擇減產(chǎn),托底油價。
另外沙特的決定里頭,也可能帶著點小情緒——
有媒體引述「熟悉沙特想法的知情人士」的說法,說沙特這么做也是想表達對美國的不滿。
因為之前美國信誓旦旦地承諾說,如果油價跌了,美國政府會掃貨原油,托底油價。
但最后這個想法并沒有被兌現(xiàn)。
但是嘛,上周拜登政府直接排除了采購新原油的可能性。
站在老美的立場也很可以理解:美聯(lián)儲加了一年息,好不容易稍微壓了壓通脹;這時候如果美國政府跑去買買買原油,要是油價因此被抬高……
那么問題就來了,這波OPEC+減產(chǎn),對我們會有什么影響呢?
Part 2 對我們會有什么影響?
首先,最最直接的影響自然是——油價被抬高。
華爾街甚至有分析師叫出了油價100美金的觀點。
知名投行高盛也把2023年底布倫特原油的目標價抬高到了95美金。
這波消息的影響也席卷了A股——
A股的油氣股也在暴漲。
當然,前面提到的,巴菲特提前掃貨的西部石油也漲了不少。
截圖/
國際油價對國內(nèi)油價的影響,一般會滯后一段時間,所以目前對咱出行什么的影響暫時還不是很大。
不過油價被抬高這個事情,我們更應該關注的,還是對通脹的影響。
之前我也給大家科普過,美聯(lián)儲之所以加息,就是為了把美國高得嚇人的通脹給壓下去。
而美聯(lián)儲加息,對美股美債都是徹頭徹尾的大利空,甚至還會影響A股。
上周公布的PCE數(shù)據(jù)(美聯(lián)儲比較看重的通脹指標)好不容易被壓住了。
正當市場還在慶幸,覺得接下來美聯(lián)儲不會加息加得太過分了。
結(jié)果現(xiàn)在又出來這么個OPEC+減產(chǎn)的新聞……
畢竟油價一旦上去了,物價肯定也會被帶上去。
那么美聯(lián)儲進一步激進加息的可能性就更大了。
這對美股、美債、甚至A股來說,都不是什么好事。
后續(xù)我們還是得持續(xù)觀測油價對通脹的影響。
最后
前中美在鬧貿(mào)易摩擦時我提到過,某種程度來說,美元也是靠著「石油美元」才建立了國際貨幣的地位。
也是基于這個基礎,美國才可以隨隨便便地瘋狂印鈔,然后剝削我們這些賺美元的出口國。
而沙特在過去這段時間,和美國的關系是沒有以前那么緊密了。
一來,頁巖油技術(shù)革命后,美國自己也成了原油凈出口國,從沙特的客戶變成了競爭對手。
二來,拜登之前一直拿著 卡舒吉記者被害案 說事,在他上任前就一直揚言要沙特變成國際社會中的「賤民國家」。
沙特的王儲MBS本身也是個暴脾氣,這么被念多了也很不爽。
雖然后來拜登說了要給到MBS「主權(quán)豁免」,但目前看來沙特并不領情。
三來,俄烏沖突后,不少國家看到俄羅斯的美元資產(chǎn)被凍結(jié),也開始思考美元儲備資產(chǎn)的安全性。
所以最近市場有不少聲音在開始討論「去美元化」。
也確實有越來越多的國際貿(mào)易開始改用人民幣結(jié)算——
當然,即使沙特和伊朗在我們的促使下握手言和,沙特也不大可能一下子就改用「石油人民幣」。
但是產(chǎn)油國們對美元霸權(quán)的反抗,確實正在慢慢發(fā)生。
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風險提示:油價上漲幅度超預期;美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預期。
參考資料:
《中國海油與道達爾能源完成首單液化天然氣跨境人民幣結(jié)算交易》
《沙特伊朗實現(xiàn)歷史性和解》
《“股神”巴菲特本月第三度出手:堅定加倉西方石油》
《油價飆升,OPEC+多國意外聯(lián)合減產(chǎn)超100萬桶/日,拜登惹毛沙特了?》
《市場情緒急轉(zhuǎn)!原油空頭投機倉位創(chuàng)七年來最大降幅》
《逾160萬桶/日!多個OPEC+國家意外宣布減產(chǎn)!中東不“買單”,美聯(lián)儲將陷入兩難》
《創(chuàng)指高開高走漲1.7%!半導體、石油板塊強勢領漲,人工智能再掀漲停潮》
《港股基本收平,油價大漲推動石油股走高,B站跌超4%》
《中金:“去美元化”是“去金融化”的一個體現(xiàn)》
《如何理解OPEC+八國聯(lián)合減產(chǎn)?原油寡頭的“相機抉擇”》
《Oil: OPEC+ just made the Fed"s job more complicated. Here"s what they did》
《Oil prices surge after OPEC"s surprise cut, analysts warn of $100 per barrel》
《Oil: OPEC+ imposes deep production cuts in a bid to shore up prices》
《巴菲特繼續(xù)加倉西方石油 基金經(jīng)理稱油價仍將震蕩上行》
《巴菲特接連出手!再次加倉石油股,段永平跟著“股神”走》
《突發(fā)!歐佩克成員國集體宣布減產(chǎn) 總削減幅度超100萬桶/日》
《油價大漲8%!歐佩克與美國博弈加劇 聯(lián)合減產(chǎn)160萬桶對市場沖擊有多大?》
關鍵詞:
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