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百億級私募最新持倉曝光!高毅、景林、淡水泉重倉股浮出水面 2023-03-24 08:54:22  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

百億私募作為市場的風(fēng)向標(biāo),持倉動向備受市場關(guān)注。

隨著上市公司陸續(xù)披露2022年報(bào),高毅、景林、淡水泉、重陽、思勰等多家百億私募的最新持倉也浮出水面。整體來看,部分百億私募加倉了恒順醋業(yè)、天味食品等行業(yè)龍頭股,也有部分私募新進(jìn)入云鋁股份、順絡(luò)電子等前十大流通股東。


(資料圖片僅供參考)

淡水泉表示,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇漸次展開的背景下,當(dāng)前最具有吸引力的機(jī)會將產(chǎn)生于那些能夠充分獲益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程、具有更大業(yè)績增長彈性的周期成長領(lǐng)域以及新興成長領(lǐng)域的優(yōu)秀公司,比如化工材料、機(jī)械制造、TMT等行業(yè)的公司。

對于接下來的投資策略,淡水泉相關(guān)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,近段時(shí)間,市場將迎來上市公司一季度業(yè)績的發(fā)布,公司正針對一季報(bào)可能帶來的變化展開密集調(diào)研和積極研究,希望通過對不同類型機(jī)會的挖掘和比較,構(gòu)建具有進(jìn)攻性的組合。

高毅資產(chǎn)大幅增持這些個(gè)股

作為千億頂流,高毅資產(chǎn)在去年四季度分別加倉了玻璃纖維龍頭中國巨石110萬股、森麒麟100.09萬股和恒順醋業(yè)350萬股,與此同時(shí),減倉久立特材135.59萬股、中航電子681.83萬股。

此外,3月21日,云鋁股份發(fā)布2022年年報(bào)顯示,高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的2只產(chǎn)品在去年四季度出手,買進(jìn)該股前十大流通股東。

具體來看,高毅資產(chǎn)合伙人、首席投資官、資深基金經(jīng)理鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金和外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃,分別新進(jìn)為云鋁股份的第六大流通股東、第八大流通股東。

截至去年末,這兩只基金合計(jì)持有云鋁股份7529.98萬股,持股市值達(dá)到8.37億元。這也是鄧曉峰旗下產(chǎn)品在2022年報(bào)季第一個(gè)新進(jìn)重倉個(gè)股。

公開資料顯示,云鋁股份是國內(nèi)最大的綠色低碳鋁供應(yīng)商,公司電解鋁經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

3月21日晚間,云鋁股份發(fā)布2022年年報(bào),公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入484.63億元,同比增長16.08%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤45.69億元,同比增長37.07%。

值得關(guān)注的是,在此前重倉的軍工板塊中,鄧曉峰去年四季度減持了中航電子。

3月15日,中航電子2022年年報(bào)顯示,去年四季度,鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃減持該股681.83萬股,減持后退居第十大流通股股東。

同樣作為國內(nèi)最早在互聯(lián)網(wǎng)上廣為人知的高毅資產(chǎn)合伙人、資深基金經(jīng)理馮柳,持倉也出現(xiàn)了變化。

其管理的“高毅鄰山1號遠(yuǎn)望”在去年四季度增持恒順醋業(yè)350萬股,增持金額約在3979.5萬元,位列恒順醋業(yè)第二大流通股東。

這是馮柳今年以來披露出的第一只重倉股。截至去年底,馮柳持股恒順醋業(yè)期末市值超2.28億元,而馮柳已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)在恒順醋業(yè)前十大流通股東榜中。

恒順醋業(yè)作為一家中華老字號調(diào)味品龍頭企業(yè),去年四季度,累計(jì)漲幅達(dá)到11.20%。據(jù)其最新披露的年報(bào),2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.39億元,同比增長12.98%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.38億元,同比增長16.04%。

景林逆勢加倉消費(fèi)電子、思勰追加調(diào)味股

去年四季度,國內(nèi)私募巨頭景林資產(chǎn)旗下景林全球基金四季度新進(jìn)持股順絡(luò)電子,截至2022年底持股數(shù)量達(dá)到695萬股,期末持股市值超1.8億元。同時(shí),順絡(luò)電子還被方位成長10號私募重倉。

2月27日,順絡(luò)電子發(fā)布2022年年度報(bào)告,截至報(bào)告期末,公司營業(yè)總收入42.38億元,同比下降7.41%,歸母凈利潤4.33億元,同比下降44.81%。該數(shù)據(jù)低于大多數(shù)分析師的預(yù)期,此前分析師普遍預(yù)期2022年凈利潤為盈利5.58億元左右。

事實(shí)上,這也是順絡(luò)電子自成立以來首次營收負(fù)增長,凈利潤跌幅也為上市以來最高。

對此,公司表示,報(bào)告期內(nèi)受疫情影響,消費(fèi)市場及通訊市場景氣度不高,終端應(yīng)用訂單較上年同期下降明顯,導(dǎo)致通訊及消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)能利用率不足,固定成本折舊增加,人工效率下滑;公司前期擴(kuò)產(chǎn)投入產(chǎn)品線,增加的產(chǎn)能利用率短期內(nèi)未達(dá)預(yù)期;產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,消費(fèi)及通訊應(yīng)用的主要產(chǎn)品銷量降低,新興產(chǎn)業(yè)主要是汽車電子、新能源等應(yīng)用領(lǐng)域銷售增加,但產(chǎn)品線相對單一,份額持續(xù)在增長,導(dǎo)致銷售占比發(fā)生變化,毛利率水平有波動。

順絡(luò)電子業(yè)績低迷,但是景林資產(chǎn)進(jìn)行了逆勢加倉,景林全球基金新進(jìn)成為順絡(luò)電子第十大流動股東。

有業(yè)內(nèi)人士表示,從長遠(yuǎn)來看,順絡(luò)電子雖然盈利能力一般,但商業(yè)模式穩(wěn)定,業(yè)務(wù)體量能常年保持高度增長,利潤在近年也開始高速增長,因此,未來業(yè)績可能高速增長,成長性較高。

不過,從市場走勢來看,2022年全年順絡(luò)電子股價(jià)重挫30.89%,股價(jià)不盡如人意。

數(shù)據(jù)顯示,百億量化思勰投資出現(xiàn)在2只個(gè)股的前十大流通股東行列。

值得注意的是,思勰投資在2022年4季度大幅加倉了此前持有的一只調(diào)味股天味食品。與其共同持有該股的還有公募基金“消費(fèi)男神”劉彥春管理的兩只景順長城基金產(chǎn)品。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,思勰投資于2022年二季度首次現(xiàn)身該股的前10大流通股東名單,2022年四季度旗下兩只基金產(chǎn)品新進(jìn)買入該股,思勰投資安欣八號一期、思勰投資安欣九號一期持股數(shù)分別為532.88萬股、575.68萬股。

目前,該股十大流通股東中,思勰投資旗下5只基金產(chǎn)品在列。

不過,需要指出的是,根據(jù)上市公司公告,思勰投資持有該股不同于普通的買入。

根據(jù)公司公告,控股股東、實(shí)際控制人因個(gè)人資產(chǎn)規(guī)劃需要,與一致行動人思勰投資旗下多只產(chǎn)品之間進(jìn)行股份內(nèi)部轉(zhuǎn)讓,其合計(jì)持股數(shù)量和比例不會發(fā)生變化,不涉及向市場減持,不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。因此,思勰投資旗下的這5只基金產(chǎn)品實(shí)際受益人是該股的實(shí)控人。

積極布局高彈性公司

對于接下來的權(quán)益資產(chǎn)投資,百億私募整體研判普遍較為樂觀。

今年以來在頭部私募中業(yè)績表現(xiàn)較好的重陽投資表示,當(dāng)前的宏觀環(huán)境繼續(xù)有利于A股等權(quán)益市場。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的深入,依然“看多”中國權(quán)益資產(chǎn)。

在結(jié)構(gòu)上,重陽投資最看好兼具短期復(fù)蘇彈性和長期成長邏輯兩大特征的公司,特別是科技自立自強(qiáng)領(lǐng)域的相關(guān)公司。

淡水泉也表示會布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢下的高彈性優(yōu)秀公司。他們認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇漸次展開的背景下,當(dāng)前最具有吸引力的機(jī)會將產(chǎn)生于那些能夠充分獲益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程、具有更大業(yè)績增長彈性的周期成長領(lǐng)域以及新興成長領(lǐng)域的優(yōu)秀公司。

周期成長領(lǐng)域的一些資產(chǎn),比如化工材料、機(jī)械制造、TMT等行業(yè)的公司,在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇階段,業(yè)績彈性相對較弱。而一旦經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇到臨界點(diǎn),其業(yè)績彈性將會成倍增加。

其指出,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇情況下,一些優(yōu)秀企業(yè)并沒有表現(xiàn)出足夠的業(yè)績彈性,但接下來的幾個(gè)季度,當(dāng)市場建立起對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的更大信心時(shí),這些公司將展現(xiàn)較大的向上彈性。

從這種意義看,當(dāng)前正可以作為挖掘那些未來具有超預(yù)期變化的公司的寶貴時(shí)間窗口。中國經(jīng)濟(jì)向常態(tài)化增長的回歸將開啟新興成長領(lǐng)域相對長期的發(fā)展趨勢和成長空間。這一領(lǐng)域的新能源、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥行業(yè)過去一年多也承受了宏觀大環(huán)境的壓力,一些細(xì)分行業(yè)及優(yōu)秀公司不斷顯現(xiàn)布局價(jià)值。

對于后市的投資展望,思勰投資也認(rèn)為,看好權(quán)益類市場投資策略中的量化交易,對于量化策略中的CTA投資,也表示同樣值得關(guān)注。

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(文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)

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