A股三大指數(shù)今日走勢分化,滬指漲0.49%,四連陽收復(fù)3300點(diǎn),深證成指跌0.25%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.76%。市場成交額超過1.3萬億元,行業(yè)板塊漲少跌多,中字頭股票表現(xiàn)活躍,貴金屬、中藥、船舶制造板塊漲幅居前,電源設(shè)備、光伏、能源金屬、教育板塊跌幅居前。
投資策略
4月金股名單大曝光
(資料圖片)
27家券商合計(jì)推薦228只4月金股,39只金股獲2家及以上機(jī)構(gòu)推薦。
4月券商“金股組合”出爐
4月份券商月度投資策略和“金股”陸續(xù)出爐。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月2日,已有27家券商發(fā)布4月月度策略及金股組合。數(shù)據(jù)寶梳理出獲兩家及以上券商共同推薦的“金股組合”,共計(jì)39只,分布在16個行業(yè)中,電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備板塊各有4只,傳媒、農(nóng)林牧漁、食品飲料、通信、醫(yī)藥生物各有3只,機(jī)械設(shè)備、家用電器、交通運(yùn)輸、汽車板塊各有2只。
從27家券商228只月度金股看,愛美客、寧德時代、廣聯(lián)達(dá)、愷英網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛等12股最受青睞,均有3家及以上推薦?!芭说拿┡_”愛美客為券商4月最為看好的標(biāo)的,獲得財通證券、山西證券、首創(chuàng)證券、華安證券、德邦證券、信達(dá)證券6家券商的聯(lián)合推薦。
愛美客一季度股價累計(jì)下跌1.34%,其中3月份跌幅達(dá)5.05%。申萬美容護(hù)理行業(yè)今年一季度累計(jì)下跌1.63%,與TMT(數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè))等熱門賽道市場表現(xiàn)相差懸殊。
信達(dá)證券認(rèn)為,愛美客3月銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好,低基數(shù)和水光新模式下銷售數(shù)據(jù)有望持續(xù)超預(yù)期表現(xiàn),預(yù)計(jì)后續(xù)3~5月銷售數(shù)據(jù)有望超預(yù)期,從而增強(qiáng)市場信心。當(dāng)前公司總市值已經(jīng)超過1200億,向上空間較為充足。山西證券則表示,2022年公司收入利潤同比均增長超過30%,2023年醫(yī)美線下客流持續(xù)恢復(fù)帶動上游產(chǎn)品穩(wěn)定增長。作為國內(nèi)醫(yī)美制劑龍頭公司,豐富大單品矩陣推動公司業(yè)績持續(xù)增長。
與愛美客同屬大消費(fèi)領(lǐng)域的瀘州老窖4月獲得3家券商的集體推薦,老白干酒、重慶啤酒分別獲得2家券商推薦。
光大證券研報表示,重慶啤酒強(qiáng)大的品牌運(yùn)作能力在外部壓力紓解時將會得以充分體現(xiàn),隨著白啤和黑啤的加入、品牌矩陣的豐富化,以及2023年初公司上調(diào)烏蘇終端零售價,增厚渠道利潤、提升經(jīng)銷商積極性,今年烏蘇有望重回較快增長。
從推薦次數(shù)居前個股看,科技股仍占據(jù)了多數(shù),寧德時代、科大訊飛、愷英網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、金山辦公、陽光電源、兆易創(chuàng)新均獲得3家及以上券商的聯(lián)合推薦,這些標(biāo)的涵蓋了汽車、計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備、傳媒等多個細(xì)分行業(yè)。
寧德時代為招商證券4月份金股之一。研報表示,短期看公司的盈利水平如期快速恢復(fù)。長期看,公司全球競爭力更加清晰,當(dāng)前正處于加速擴(kuò)張階段,制約公司發(fā)展的要素正在排除。需求端,電動車、儲能需求強(qiáng)勁,且更多離線用電場景的儲電需求正在涌現(xiàn),公司的競爭優(yōu)勢可能維持公司規(guī)模增長到相當(dāng)?shù)母叨取?/p>
德邦證券表示科大訊飛作為我國人工智能語音龍頭,以訊飛開放平臺為核心,智慧教育為主賽道,全面覆蓋智慧城市、智能硬件、智能汽車等領(lǐng)域,各賽道均有明確政策推動且行業(yè)熱點(diǎn)迸發(fā)。公司自2019年開始全面進(jìn)入紅利兌現(xiàn)期,業(yè)績高速增長,2011~2021年?duì)I收復(fù)合年均增長率達(dá)41.8%,歸母凈利潤復(fù)合年均增長率達(dá)27.9%。
信達(dá)證券看好愷英網(wǎng)絡(luò)的潛力,表示公司“傳奇奇跡”方法論下持續(xù)發(fā)力,傳奇類頁游代表作《藍(lán)月傳奇》《傳奇盛世》自上線以來業(yè)績表現(xiàn)出色。預(yù)計(jì)將于2023年三季度開始迎來一波新的產(chǎn)品上線周期,且公司布局VR領(lǐng)域,成立VR內(nèi)容平臺搶占先機(jī)。
4月券商“金股組合”跑贏大盤
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上述39只券商“金股組合”中,一季度平均漲幅高達(dá)26.12%,遠(yuǎn)超同期大盤表現(xiàn),科大訊飛累計(jì)漲幅居首,高達(dá)93.97%,愷英網(wǎng)絡(luò)上漲84.6%,另有金山辦公、康緣藥業(yè)漲逾70%。
業(yè)績上,以2022年度年報、業(yè)績快報、業(yè)績預(yù)告下限來看,業(yè)績增長股中,晶澳科技、陽光電源、寧德時代凈利潤增幅排名前三,增速依次為171.4%、102%、92.89%。此外,同為養(yǎng)豬企業(yè)的溫氏股份、唐人神實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,科大訊飛業(yè)績預(yù)減。
晶澳科技2022年實(shí)現(xiàn)營入729.89億元,同比增長76.72%;歸母凈利潤55.33億元,同比增長171.4%,超過晶澳科技借殼回歸A股后的三年(2019~2021年)凈利潤總和。招商證券認(rèn)為2022年第四季度,公司在減值7億元的背景下,實(shí)現(xiàn)單季歸母凈利潤23億元,大超預(yù)期;晶澳科技作為一體化新龍頭,具備α,業(yè)績是最扎實(shí)的答卷。
陽光電源預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入390億元至420億元,同比增長62%至74% ;歸母凈利潤32億元至38億元,同比增長102%至140%。光大證券表示,2023年隨著硅料價格的下行,全球光伏需求大幅提升,“量”的維度上將持續(xù)受益,“利”的維度上,隨著運(yùn)費(fèi)的下行、原材料漲價的向下傳導(dǎo),預(yù)計(jì)公司整個逆變器業(yè)務(wù)毛利率將會持續(xù)修復(fù)。
估值水平來看,截至3月31日,16股滾動市盈率不足30倍。小家電龍頭科沃斯滾動市盈率為26.24倍,TCL中環(huán)滾動市盈率為22.98倍,大白馬格力電器、中國交建不足10倍。
此外,從股價回撤幅度來看,一季度末收盤價較2022年以來高點(diǎn)回撤超20%的股有14只,炬光科技、科沃斯、芒果超媒回撤幅度居前。炬光科技、寧德時代、晶澳科技、陽光電源在業(yè)績亮眼的同時,股價回撤幅度較大。
機(jī)構(gòu)看好后市行情
針對后市行情,多家機(jī)構(gòu)給出了積極的研判,并對當(dāng)前火熱的TMT行業(yè)以及深度調(diào)整的電池產(chǎn)業(yè)鏈給出了各自的看法。
信達(dá)證券認(rèn)為,隨著穩(wěn)增長政策的持續(xù)推進(jìn),大部分板塊年度景氣度均出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)的邏輯,各板塊快速輪動抬升估值。一季報逐漸臨近,業(yè)績和景氣度數(shù)據(jù)的兌現(xiàn)將成為重點(diǎn)。
東莞證券認(rèn)為,3月北向資金凈流入超350億元,外資持續(xù)加倉A股傳遞出全球投資者對人民幣資產(chǎn)及中國經(jīng)濟(jì)前景的信心。因此, 隨著政策釋放新活力帶動經(jīng)濟(jì)回暖,以及市場參與主體的信心回升,4月指數(shù)有望震蕩修復(fù)。
另外,板塊方面,開源證券認(rèn)為,TMT行情在第二季度或大概率走向分化。截至2023年3月28日,傳媒、計(jì)算機(jī)的透支久期(衡量股價透支未來業(yè)績的時間)分別約為4年和2年左右,在所有一級行業(yè)估值中排序處于前30%。TMT主題投資在產(chǎn)業(yè)周期及風(fēng)險偏好的驅(qū)動下有望貫穿全年,但考慮到在短期交易熱度及估值快速上升之后,整體性價比有所下降。
浙商證券認(rèn)為,在電池產(chǎn)業(yè)鏈,行業(yè)自2022年第四季度以來持續(xù)去庫存,中游材料出貨量低于實(shí)際需求。在價格、加工費(fèi)方面,預(yù)計(jì)2023年電池及材料產(chǎn)能過剩陸續(xù)來臨,在需求增速下行過程中,產(chǎn)業(yè)鏈降價尚未見底。展望2023年后續(xù),產(chǎn)業(yè)鏈成本見底后有望維穩(wěn),消費(fèi)者購車意向?qū)⒅鸩絻冬F(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望逐季回升。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
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